TCM Kassaflödesanalys - TTM - TCM Group A/S

Kassaflödesanalys (TTM)

TCM Group A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	135	132	131	115	82	74	68	43	45	72	68	47	75	81	131	153	139	103	95	112
Ändring (%)		−2,24	−0,76	−12,27	−29,09	−9,61	−8,40	−35,94	4,39	59,67	−5,54	−31,10	60,24	7,96	60,66	17,16	−9,15	−25,53	−8,02	17,96
% av kassaflödet	166,19	−1 722,69	−1 779,19	−44,64	−23,38	−61,61	−46,75	733,84	71,41	−963,39	166,66	62,38	72,59	913,84	791,66	1 055,46	2 173,75	654,40	642,55	3 725,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−31	−33	−33	−59	−53	−55	−58	−32	−35	−34	−39	−144	−142	−143	−138	−35	−45	−54	−65
Ändring (%)		59,54	4,17	0,62	80,42	−10,95	4,00	6,59	−45,84	10,58	−2,87	13,87	272,69	−1,28	0,56	−3,50	−74,92	29,13	22,20	19,63
% av kassaflödet	−24,03	406,45	440,60	12,68	16,90	43,86	37,79	−986,99	−49,83	465,55	−82,82	−51,23	−138,64	−1 596,08	−865,45	−950,38	−540,26	−282,03	−367,90	−2 163,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−34	−109	−106	−340	−372	−135	−152	27	55	−45	7	67	172	69	29	−1	−97	−42	−26	−44
Ändring (%)		215,85	−2,30	220,48	9,22	−63,63	12,13	−117,59	107,99	−180,75	−115,20	882,53	156,33	−59,66	−58,39	−101,78	18 769,53	−56,55	−37,88	67,87
% av kassaflödet	−42,29	1 416,24	1 439,95	131,96	106,49	112,88	104,86	451,92	87,63	597,84	16,65	88,85	165,38	778,01	174,55	−3,53	−1 511,22	−265,45	−176,04	−1 452,52

Kassaflöde	81	−8	−7	−258	−349	−120	−145	6	63	−7	41	75	104	9	16	14	6	16	15	3
Ändring (%)		−109,43	−3,91	3 397,04	35,35	−65,69	20,70	−104,08	972,72	−111,84	−646,02	84,09	37,71	−91,42	85,46	−12,13	−55,89	147,36	−6,32	−79,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TCM Group A/S - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings