Kassaflödesanalys (TTM)
Newcap Holding A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | −32 | −32 | −31 | −17 | −4 | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | −5 | −3 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 22,95 | −1,71 | −1,74 | −44,35 | −79,68 | −226,53 | 179,03 | −19,06 | −23,55 | −81,54 | −441,60 | −28,66 | −40,16 | 12,51 | 11,12 | −0,43 | −0,43 | −19,33 | −23,96 | |
| % av kassaflödet | 99,94 | 60,71 | 60,97 | 61,25 | 57,33 | 36,63 | −598,45 | 153,02 | 163,15 | 182,70 | −63,02 | 55,65 | 86,78 | −279,73 | −24,10 | −13,92 | −20,60 | −39,94 | 59,35 | 11,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | 21 | 30 | 27 | 24 | 14 | 3 |
| Ändring (%) | 7,31 | 2,29 | 2,24 | 2,81 | 2,73 | 3,52 | 3,40 | −10,12 | −11,26 | −0,89 | −0,90 | −22,70 | −29,36 | 79,20 | 44,19 | −9,86 | −10,94 | −43,27 | −76,28 | |
| % av kassaflödet | −81,46 | −43,20 | −45,15 | −47,19 | −81,60 | −263,57 | −3 523,19 | 333,83 | 395,26 | 513,78 | −951,30 | −243,73 | −411,79 | 1 567,03 | 215,01 | 161,19 | 215,94 | 374,37 | −391,24 | −24,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −44 | −44 | −44 | −38 | −31 | −31 | −31 | −28 | −25 | −25 | −25 | −17 | −9 | −9 | −9 | −12 | −15 | −15 | −15 |
| Ändring (%) | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −14,29 | −16,67 | −0,00 | −0,00 | −10,01 | −11,12 | −0,00 | −0,00 | −32,50 | −48,14 | −0,00 | −0,00 | 35,72 | 26,32 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 83,77 | 82,79 | 84,59 | 86,47 | 124,66 | 326,63 | 4 217,61 | −386,49 | −458,17 | −596,48 | 1 114,32 | 288,08 | 425,01 | −1 187,30 | −90,91 | −47,26 | −95,34 | −234,43 | 431,89 | 112,40 |
| Kassaflöde | −26 | −53 | −52 | −51 | −30 | −10 | −1 | 8 | 6 | 4 | −2 | −9 | −4 | 1 | 10 | 19 | 13 | 6 | −3 | −13 |
| Ändring (%) | 102,38 | −2,13 | −2,18 | −40,55 | −68,19 | −92,26 | −1 191,26 | −24,09 | −31,73 | −153,53 | 286,81 | −54,25 | −118,56 | 1 206,01 | 92,34 | −32,72 | −48,63 | −154,28 | 284,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
