MONSO Kassaflödesanalys - TTM - Monsenso A/S

Kassaflödesanalys (TTM)

Monsenso A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3	3	0	−2	−3	−4	−5	−6	−5	−3	−1	2	2	3	0	−2	−5	−7	−5	−3
Ändring (%)		−10,69	−88,25	−750,95	48,58	32,70	23,17	18,81	−23,57	−30,84	−76,89	−332,67	19,99	16,66	−97,28	−3 571,94	95,73	48,91	−31,94	−46,92
% av kassaflödet	21,26	23,74	−20,70	14,30	32,64	93,30	141,27	217,79	96,71	47,13	23,11	442,48	264,83	205,81	2,40	−52,95	−205,08	−14 353,06	210,83	55,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−5	−7	−9	−10	−11	−9	−7	−6	−5	−4	−4	−3	−3	−3	−2	−2	−2	−2	−2
Ändring (%)		18,58	47,04	31,99	11,91	10,64	−17,20	−20,77	−16,35	−19,55	−9,99	−11,10	−14,96	−17,59	−7,93	−8,61	−2,88	−2,96	−2,51	−2,58
% av kassaflödet	−25,81	−38,26	417,55	58,49	100,53	239,59	243,90	250,76	121,87	69,09	131,94	−965,29	−409,44	−224,76	−88,53	−51,46	−98,89	−4 510,20	94,89	45,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	16	14	5	−4	3	11	11	11	6	1	2	3	2	1	5	9	9	9	5	0
Ändring (%)		−12,39	−65,08	−186,35	−179,39	225,96	−0,40	−0,40	−44,62	−80,58	59,94	37,48	−21,26	−27,00	265,76	72,66	−0,12	−0,12	−49,73	−98,93
% av kassaflödet	104,55	114,52	−296,85	27,20	−33,17	−232,89	−285,16	−368,56	−118,57	−16,22	−55,05	622,82	244,61	118,95	186,13	204,41	403,97	18 963,27	−205,73	−1,09

Kassaflöde	15	12	−2	−16	−10	−5	−4	−3	−5	−7	−3	0	1	1	3	5	2	0	−2	−5
Ändring (%)		−20,02	−113,47	842,22	−34,89	−53,58	−18,66	−22,94	72,12	41,90	−52,86	−112,15	100,49	50,12	133,75	57,22	−49,46	−97,87	−4 733,67	102,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Monsenso A/S - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)