Kassaflödesanalys (TTM)
HRC World Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −94,75 | 75,42 | 42,99 | 3,16 | −13,93 | −16,18 | −19,87 | −24,79 | 66,67 | 40,00 | 0,16 | 0,16 | −56,25 | −117,72 | −786,73 | 105,65 | |
| % av kassaflödet | 119,27 | 14,49 | 49,59 | 1 433,33 | −31,72 | −30,96 | −29,97 | −68,45 | 60,54 | 71,83 | 78,07 | 88,81 | 102,93 | 96,17 | 125,64 | −66,44 | −71,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −1 | −0 | 1 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 2 | ||
| Ändring (%) | −194,91 | −72,16 | −259,19 | 100,00 | −50,00 | 100,00 | 450,00 | 81,82 | 205,00 | 100,00 | −1 408,20 | 108,90 | |||||
| % av kassaflödet | −38,98 | 85,57 | 46,47 | −1 495,24 | −18,42 | −42,54 | −60,63 | 0,08 | 0,12 | 0,77 | 1,63 | 10,61 | −156,41 | 157,55 | 171,15 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 3 | 3 | 3 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 | −0 | |||
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | −53,41 | −114,65 | −0,00 | −0,00 | −57,95 | −137,84 | −142,86 | −0,00 | −212,50 | −107,41 | |||||
| % av kassaflödet | 21,51 | 131,72 | 149,38 | 172,51 | 229,08 | 39,46 | 28,09 | 21,81 | 10,42 | −4,56 | 4,17 | −30,77 | 2,67 | −0,10 | |||
| Kassaflöde | −4 | −2 | −1 | −0 | 2 | 2 | 1 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −56,76 | −48,73 | −95,05 | −4 761,90 | −11,82 | −13,41 | −64,92 | −185,03 | 40,47 | 28,81 | −11,96 | −13,58 | −53,18 | −113,57 | 1 198,72 | 92,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
