Kassaflödesanalys (TTM)
zooplus SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 71 | 74 | 82 | 110 | 115 | 91 |
| Ändring (%) | 4,56 | 9,93 | 34,93 | 3,89 | −20,23 | |
| % av kassaflödet | 162,30 | 163,38 | 232,29 | 133,82 | 137,68 | 163,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −5 | −4 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | 58,69 | −7,55 | −5,13 | −13,83 | 33,66 | |
| % av kassaflödet | −6,76 | −10,33 | −12,35 | −5,00 | −4,27 | −8,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −24 | −42 | −24 | −28 | −31 |
| Ändring (%) | 0,15 | 79,60 | −42,63 | 16,80 | 10,96 | |
| % av kassaflödet | −53,71 | −51,79 | −120,31 | −29,47 | −34,09 | −56,41 |
| Kassaflöde | 44 | 46 | 35 | 82 | 83 | 56 |
| Ändring (%) | 3,87 | −22,68 | 134,21 | 0,98 | −32,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
