Kassaflödesanalys (TTM)
Icape Holding S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 12 | 7 |
| Ändring (%) | −95,98 | 30,93 | 23,62 | 371,50 | 29,42 | 22,73 | 38,00 | 27,53 | 46,47 | 32,12 | −26,99 | −37,38 | |
| % av kassaflödet | 109,72 | 19,63 | 35,51 | 71,04 | 144,72 | 67,91 | 50,90 | 92,48 | 172,62 | 319,70 | 563,78 | −679,69 | −115,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −8 | −9 | −9 | −20 | −21 | −22 | −18 | −15 | −13 | −10 | −11 | −13 |
| Ändring (%) | 302,75 | 4,66 | 4,45 | 123,60 | 3,15 | 3,05 | −15,05 | −17,71 | −16,96 | −20,43 | 13,79 | 12,11 | |
| % av kassaflödet | −23,57 | −422,71 | −611,43 | −1 033,48 | −998,44 | −373,40 | −235,00 | −262,86 | −316,56 | −332,38 | −353,01 | 663,27 | 201,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 9 | 9 | 9 | 19 | 23 | 26 | 19 | 12 | 4 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 345,07 | −3,84 | −4,00 | 122,46 | 18,95 | 15,93 | −27,53 | −38,00 | −64,53 | −183,06 | −29,02 | −42,79 | |
| % av kassaflödet | 23,63 | 468,49 | 622,58 | 967,19 | 929,62 | 400,93 | 283,86 | 270,85 | 245,78 | 110,23 | −122,21 | 143,24 | 22,26 |
| Kassaflöde | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | −2 | −6 |
| Ändring (%) | −77,55 | −27,64 | −38,20 | 131,45 | 175,81 | 63,74 | −24,05 | −31,67 | −20,92 | −25,08 | −160,56 | 268,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
