Kassaflödesanalys (TTM)
Odysight.ai Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −6 | −8 | −9 | −9 | −10 | −9 | −8 | −8 | −8 | −9 | −11 |
| Ändring (%) | 29,67 | −8,67 | 29,81 | 24,52 | −4,77 | −9,34 | −1,99 | 1,13 | 15,24 | 36,92 | 5,21 | 6,22 | 7,32 | −12,43 | −5,89 | −0,68 | 0,29 | 12,21 | 22,53 | |
| % av kassaflödet | −105,04 | −3 271,09 | −38,61 | −27,32 | −37,29 | −113,02 | 119,67 | 36,17 | 30,86 | −401,52 | −646,40 | 219,77 | −69,85 | 867,33 | 458,66 | −80,61 | −154,99 | −89,13 | −31,22 | −57,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −12 | −12 | −10 | −13 | 8 | −4 | −9 | 9 | −5 | 7 | 18 | 3 | 8 | 8 | −0 |
| Ändring (%) | 6,98 | −24,64 | 8,17 | 126,67 | 2 173,53 | −0,80 | −13,35 | 27,41 | −162,07 | −152,13 | 122,27 | −197,18 | −157,61 | −234,56 | 167,65 | −81,30 | 121,81 | 3,99 | −100,67 | |
| % av kassaflödet | −8,39 | −215,62 | −2,10 | −1,24 | −3,08 | −222,64 | 257,95 | 68,92 | 74,09 | 519,24 | −318,28 | 228,61 | 66,47 | 443,07 | −360,02 | 179,95 | 65,13 | 82,84 | 26,89 | −0,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 5 | 14 | 23 | 23 | 23 | 12 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | −0 | −0 | 10 | 10 | 31 | 31 | |
| Ändring (%) | −30,45 | 209,79 | 67,28 | −0,41 | −3,00 | −45,57 | −92,37 | 10,14 | −0,46 | −0,56 | −0,19 | −101,22 | −38,10 | −9 546,15 | −0,06 | 214,12 | 0,11 | |||
| % av kassaflödet | 210,77 | 3 520,31 | 140,94 | 128,54 | 140,31 | 433,16 | −275,35 | −6,48 | −6,02 | 1 082,65 | −348,26 | 103,62 | −1 196,62 | 8,79 | −1,02 | 185,85 | 106,50 | 104,42 | 156,83 | |
| Kassaflöde | 3 | 0 | 10 | 18 | 17 | 5 | −4 | −14 | −17 | 2 | 1 | −4 | 13 | −1 | −2 | 10 | 5 | 9 | 30 | 20 |
| Ändring (%) | −95,84 | 7 637,50 | 83,43 | −8,76 | −68,58 | −185,62 | 224,31 | 18,52 | −108,86 | −14,95 | −409,45 | −434,22 | −108,64 | 65,60 | −635,48 | −48,34 | 74,40 | 220,37 | −33,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
