Kassaflödesanalys (TTM)
Cinkarna Celje, d. d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 33 | 44 | 37 | 35 | 51 | 49 | 41 | 49 | 21 | 23 | 31 | 12 | 28 | 33 | 50 | 54 | 56 | 44 | 30 |
| Ändring (%) | 31,58 | −14,55 | −5,30 | 42,94 | −3,13 | −16,94 | 19,66 | −56,82 | 8,21 | 37,03 | −60,22 | 123,77 | 17,50 | 53,64 | 7,09 | 4,64 | −21,72 | −32,55 | |
| % av kassaflödet | 557,73 | 255,07 | −701,37 | 472,93 | 229,02 | 228,98 | 853,94 | 405,39 | −144,67 | −96,28 | −390,35 | −33,05 | −94,02 | −136,04 | −255,80 | −620,74 | 2 747,55 | 1 215,04 | 308,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −11 | −10 | −10 | −11 | −11 | −11 | −12 | −11 | −21 | −39 | −50 | −57 | −32 | −38 | −30 | −21 | −38 | −15 |
| Ändring (%) | −8,68 | −3,72 | −6,97 | 16,22 | −4,30 | −0,86 | 9,32 | −10,11 | 104,01 | 83,43 | 27,08 | 14,77 | −44,94 | 19,22 | −21,41 | −28,46 | 81,05 | −61,53 | |
| % av kassaflödet | −198,85 | −63,12 | 195,54 | −129,53 | −51,00 | −50,38 | −224,23 | −97,26 | 72,25 | 90,66 | 491,99 | 133,08 | 194,16 | 131,65 | 192,08 | 342,07 | −1 035,14 | −1 058,74 | −153,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −16 | −32 | −18 | −17 | −17 | −25 | −25 | −25 | −25 | 0 | 0 | 0 | −25 | −32 | −33 | −33 | −2 | −5 |
| Ändring (%) | 2,20 | 104,74 | −43,58 | −5,39 | −2,39 | 50,10 | −0,96 | 0,23 | −0,40 | −100,53 | −91,24 | 276,39 | −57 748,08 | 28,15 | 2,07 | 0,66 | −93,82 | 161,01 | |
| % av kassaflödet | −258,88 | −91,96 | 605,83 | −243,40 | −78,02 | −78,60 | −529,71 | −208,14 | 172,42 | 105,62 | −1,65 | −0,03 | −0,15 | 104,39 | 163,72 | 378,67 | −1 612,41 | −56,29 | −55,38 |
| Kassaflöde | 6 | 17 | −5 | 7 | 22 | 21 | 5 | 12 | −15 | −24 | −8 | −38 | −30 | −24 | −20 | −9 | 2 | 4 | 10 |
| Ändring (%) | 187,71 | −131,08 | −240,44 | 195,17 | −3,12 | −77,73 | 152,05 | −221,00 | 62,59 | −66,20 | 369,81 | −21,34 | −18,79 | −18,29 | −55,87 | −123,64 | 77,01 | 165,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
