Kassaflödesanalys (TTM)
Yellow Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 117 | 122 | 99 | −104 | 23 | 10 | 16 | 60 | 122 | 121 | 167 | 92 |
| Ändring (%) | 5,06 | −18,94 | −204,53 | −122,45 | −56,22 | 51,96 | 283,87 | 105,38 | −0,74 | 38,00 | −44,80 | |
| % av kassaflödet | 36,76 | 33,22 | 32,36 | −99,71 | −33,14 | −6,25 | −9,08 | −39,91 | −160,79 | −160,03 | −191,53 | −64,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −84 | −319 | −460 | −540 | −494 | −322 | −212 | −180 | −146 | −144 | −125 |
| Ändring (%) | 4 594,44 | 277,63 | 44,19 | 17,41 | −8,55 | −34,86 | −34,24 | −15,12 | −18,65 | −1,78 | −12,89 | |
| % av kassaflödet | −0,57 | −22,91 | −103,98 | −441,98 | 768,42 | 302,70 | 188,52 | 141,92 | 236,32 | 192,74 | 164,19 | 87,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 202 | 331 | 527 | 668 | 447 | 321 | 136 | 3 | −19 | −51 | −111 | −110 |
| Ändring (%) | 63,44 | 59,22 | 26,83 | −33,14 | −28,21 | −57,70 | −97,79 | −720,00 | 174,19 | 118,24 | −0,99 | |
| % av kassaflödet | 63,81 | 89,70 | 171,62 | 641,69 | −635,28 | −196,45 | −79,44 | −2,01 | 24,47 | 67,28 | 127,35 | 77,17 |
| Kassaflöde | 317 | 369 | 307 | 104 | −70 | −163 | −171 | −149 | −76 | −76 | −87 | −143 |
| Ändring (%) | 16,27 | −16,78 | −66,08 | −167,53 | 132,15 | 4,60 | −12,65 | −49,03 | −0,26 | 15,30 | 63,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
