Kassaflödesanalys (TTM)
PT Vale Indonesia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 321 | 292 | 253 | 318 | 292 | 335 | 348 | 357 | 366 | 348 | 435 | 442 | 476 | 421 | 381 | 303 | 207 | 207 | 170 | 157 |
| Ändring (%) | −8,79 | −13,54 | 25,80 | −8,30 | 14,74 | 4,12 | 2,58 | 2,38 | −4,86 | 24,88 | 1,76 | 7,63 | −11,56 | −9,51 | −20,37 | −31,84 | 0,31 | −17,87 | −7,57 | |
| % av kassaflödet | 200,79 | 209,37 | 270,74 | 230,80 | 269,62 | 279,69 | 264,24 | 224,25 | 236,46 | 276,94 | 218,21 | 330,28 | 330,62 | 650,41 | 2 805,45 | 270,31 | 7 273,24 | −860,76 | −131,63 | −48,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −161 | −151 | −156 | −145 | −147 | −180 | −184 | −196 | −206 | −218 | −232 | −248 | −272 | −286 | −293 | −287 | −306 | −332 | −403 | −439 |
| Ändring (%) | −6,28 | 3,63 | −7,10 | 1,24 | 22,60 | 2,10 | 6,28 | 5,57 | 5,62 | 6,37 | 6,89 | 9,65 | 5,12 | 2,35 | −1,95 | 6,75 | 8,35 | 21,60 | 8,88 | |
| % av kassaflödet | −100,82 | −108,01 | −167,40 | −105,38 | −135,91 | −150,64 | −139,56 | −122,71 | −133,42 | −173,46 | −116,42 | −185,10 | −188,77 | −441,40 | −2 153,36 | −255,48 | −10 766,42 | 1 376,36 | 311,64 | 134,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −2 | −4 | −35 | −35 | −35 | −32 | −1 | −1 | −1 | −1 | −61 | −61 | −65 | −67 | 102 | 106 | 102 | 103 | −40 |
| Ändring (%) | 39,90 | 136,22 | 775,88 | 1,22 | −1,66 | −6,83 | −95,85 | 5,46 | 4,90 | −8,86 | 4 440,83 | 0,32 | 6,65 | 3,06 | −251,97 | 3,45 | −3,53 | 0,94 | −138,78 | |
| % av kassaflödet | −0,75 | −1,20 | −4,24 | −25,17 | −32,45 | −28,85 | −24,39 | −0,84 | −0,91 | −1,18 | −0,68 | −45,66 | −42,60 | −101,06 | −496,44 | 91,29 | 3 728,13 | −424,32 | −79,75 | 12,30 |
| Kassaflöde | 160 | 140 | 93 | 138 | 108 | 120 | 132 | 159 | 155 | 126 | 199 | 134 | 144 | 65 | 14 | 112 | 3 | −24 | −129 | −325 |
| Ändring (%) | −12,53 | −33,14 | 47,57 | −21,50 | 10,61 | 10,21 | 20,88 | −2,90 | −18,76 | 58,49 | −32,77 | 7,52 | −55,04 | −79,02 | 726,41 | −97,47 | −947,57 | 437,05 | 151,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
