Kassaflödesanalys (TTM)
Sonaecom, SGPS, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −3 | −6 | −4 | −3 | −6 | −9 | −7 | −6 | −18 | −16 | −31 | −34 | −12 | −12 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −68,30 | 88,54 | −29,72 | −23,49 | 95,16 | 45,16 | −28,29 | −15,85 | 225,47 | −14,28 | 97,38 | 9,33 | −65,14 | 2,02 | −62,87 | −6,06 | |
| % av kassaflödet | 27,29 | 14,69 | 28,27 | 717,39 | −340,16 | −11,58 | −11,67 | −89,30 | 164,68 | −19,97 | −28,70 | −20,57 | 51,11 | 4,99 | 5,52 | 2,26 | −53,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −3 | −2 | 36 | 17 | 95 | 123 | 75 | 84 | 173 | 134 | 189 | −28 | −214 | −195 | −170 | 36 |
| Ändring (%) | 1 511,70 | −35,48 | −2 147,96 | −53,92 | 472,91 | 29,66 | −39,24 | 11,37 | 107,39 | −22,96 | 41,26 | −114,86 | 663,51 | −8,77 | −13,09 | −121,45 | |
| % av kassaflödet | 0,45 | 12,31 | 8,11 | −5 997,17 | 1 712,77 | 171,20 | 154,04 | 999,03 | −2 438,14 | 188,43 | 243,30 | 124,83 | 42,15 | 90,21 | 89,22 | 85,60 | 465,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 | −16 | −14 | −25 | −12 | −33 | −34 | −63 | −75 | −63 | −63 | −12 | −10 | −11 | −11 | −24 | −24 |
| Ändring (%) | −40,55 | −14,53 | 78,02 | −49,70 | 168,28 | 2,41 | 86,81 | 18,88 | −16,56 | −0,11 | −81,60 | −10,27 | 9,62 | 1,06 | 109,08 | 1,30 | |
| % av kassaflödet | 72,20 | 72,88 | 63,59 | 4 087,07 | −1 274,12 | −59,64 | −42,38 | −845,10 | 2 201,49 | −68,46 | −114,60 | −7,66 | 15,61 | 4,80 | 5,26 | 12,13 | −311,38 |
| Kassaflöde | −38 | −22 | −22 | −1 | 1 | 56 | 80 | 8 | −3 | 92 | 55 | 151 | −66 | −237 | −219 | −198 | 8 |
| Ändring (%) | −41,10 | −2,06 | −97,23 | −261,36 | 5 631,65 | 44,10 | −90,63 | −145,63 | −2 783,34 | −40,33 | 175,31 | −144,01 | 256,76 | −7,76 | −9,42 | −103,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
