Kassaflödesanalys (TTM)
Plus Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −8 | −10 | −11 | −11 | −10 | −11 | −11 | −13 | −13 | −15 | −15 | −13 | −13 | −12 | −10 | −11 | −11 | −12 | −17 |
| Ändring (%) | 102,06 | 17,83 | 9,96 | −0,44 | −5,51 | 8,46 | 2,16 | 17,30 | −2,92 | 14,78 | 0,93 | −12,13 | −2,67 | −9,96 | −14,07 | 12,88 | −5,97 | 15,72 | 38,06 | |
| % av kassaflödet | 45,13 | 91,22 | 615,74 | −138,42 | −79,68 | −102,25 | −164,16 | −1 226,16 | 1 317,75 | 4 632,86 | 174,84 | 208,85 | 142,59 | 134,34 | 117,81 | 166,19 | 114,73 | 124,49 | −175,32 | 629,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −4 | −4 | −4 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −0,60 | 14,81 | −73,50 | −6,67 | −41,43 | 601,22 | 24,70 | 4,04 | 1,74 | −63,24 | −45,52 | −15,13 | 24,03 | 166,88 | 887,82 | −0,02 | −2,51 | −95,40 | 439,15 | |
| % av kassaflödet | 5,36 | 5,33 | 35,07 | −1,90 | −1,03 | −0,82 | −8,47 | −77,18 | 73,57 | 271,07 | 3,28 | 2,11 | 1,39 | 1,67 | 4,35 | 70,50 | 43,11 | 48,49 | −2,71 | 38,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −0 | 9 | 19 | 25 | 20 | 19 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 19 | 15 |
| Ändring (%) | −93,03 | −2 886,83 | 113,42 | 30,05 | −17,26 | −9,30 | −29,59 | 0,44 | 2,73 | −50,55 | 20,02 | −48,99 | −15,42 | −36,84 | 275,83 | −30,81 | 9,35 | 213,04 | −21,51 | |
| % av kassaflödet | 49,50 | 3,45 | −550,81 | 240,32 | 180,71 | 203,06 | 272,63 | 1 403,34 | −1 291,32 | −4 803,93 | −78,11 | −110,97 | −43,98 | −36,01 | −22,15 | −136,69 | −57,84 | −72,98 | 278,04 | −567,41 |
| Kassaflöde | −9 | −9 | −2 | 8 | 14 | 10 | 7 | 1 | −1 | −0 | −9 | −7 | −9 | −10 | −10 | −6 | −10 | −8 | 7 | −3 |
| Ändring (%) | −0,02 | −82,54 | −589,16 | 72,94 | −26,37 | −32,44 | −86,32 | −209,15 | −72,39 | 2 941,43 | −15,51 | 28,70 | 3,30 | 2,68 | −39,09 | 63,51 | −13,34 | −182,17 | −138,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
