Kassaflödesanalys (TTM)
CT Automotive Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | 2 | −5 | −13 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 7 |
| Ändring (%) | −160,34 | −374,58 | 136,42 | −143,80 | 51,46 | 33,98 | −28,53 | 32,44 | 24,49 | −23,95 | −31,49 | |
| % av kassaflödet | 128,74 | 15,61 | −62,66 | −275,16 | −103,86 | −1 459,83 | 268,66 | 161,74 | 742,52 | −630,40 | −254,68 | −118,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 |
| Ändring (%) | −37,85 | 4,67 | 4,46 | 39,15 | −24,61 | −32,64 | 81,25 | 18,46 | 15,58 | −16,10 | −19,19 | |
| % av kassaflödet | 146,99 | −18,36 | −28,09 | −54,50 | 65,35 | 457,22 | −42,31 | −64,60 | −265,26 | 209,09 | 93,19 | 51,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 13 | 16 | 19 | −8 | −6 | −3 | 0 | −6 | −12 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | 241,57 | 21,23 | 17,51 | −142,41 | −30,18 | −43,24 | −102,51 | −7 818,99 | 101,30 | −10,73 | −12,02 | |
| % av kassaflödet | −153,49 | 105,37 | 186,70 | 407,53 | 148,91 | 964,78 | −75,23 | 1,59 | −425,39 | 583,97 | 276,91 | 165,86 |
| Kassaflöde | −3 | 12 | 9 | 5 | −5 | −1 | 4 | 5 | 1 | −2 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | −597,57 | −31,58 | −46,17 | −216,05 | −89,22 | −828,00 | 18,71 | −71,15 | −246,63 | 88,25 | 46,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
