Kassaflödesanalys (TTM)
ADS-TEC Energy PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −12 | −12 | −15 | −18 | −32 | −46 | −58 | −21 | −9 | 3 | −16 |
| Ändring (%) | −2,14 | −2,18 | 25,98 | 20,62 | 75,92 | 43,16 | 25,40 | −64,26 | −56,23 | −128,45 | −732,92 | |
| % av kassaflödet | 135,21 | 135,36 | 135,52 | −32,67 | −17,98 | −38,44 | −70,14 | 85,80 | 391,34 | −406,61 | 26,45 | 258,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −6 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 | −11 | −10 | −8 | −7 | −1 |
| Ändring (%) | −9,73 | −10,78 | 2,35 | 2,30 | 12,74 | 11,30 | 55,17 | −8,77 | −17,09 | −20,62 | −80,15 | |
| % av kassaflödet | 71,16 | 65,71 | 60,01 | −11,75 | −5,49 | −7,52 | −10,66 | 16,14 | 187,91 | −369,81 | −67,12 | 20,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 9 | 8 | 67 | 126 | 119 | 113 | −9 | 25 | 19 | 13 | 11 |
| Ändring (%) | −7,12 | −7,66 | 691,67 | 87,37 | −5,32 | −5,62 | −107,69 | −394,53 | −23,75 | −31,15 | −20,81 | |
| % av kassaflödet | −106,37 | −101,07 | −95,52 | 144,71 | 123,73 | 142,37 | 171,26 | 12,85 | −482,89 | 873,99 | 137,59 | −168,12 |
| Kassaflöde | −9 | −9 | −9 | 46 | 102 | 84 | 66 | −67 | −5 | 2 | 10 | −6 |
| Ändring (%) | −2,25 | −2,30 | −622,59 | 119,14 | −17,72 | −21,54 | −202,51 | −92,16 | −142,13 | 337,37 | −164,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
