Kassaflödesanalys (TTM)
Gelsenwasser AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 167 | 163 | 145 | 127 | 111 | 95 | 101 | 107 | 143 | 178 | 170 | 162 | 143 | 123 | 135 | 147 | 137 | 128 | 109 | 90 |
| Ändring (%) | −2,75 | −11,06 | −12,44 | −12,67 | −14,51 | 6,77 | 6,34 | 32,73 | 24,66 | −4,31 | −4,50 | −12,10 | −13,77 | 9,67 | 8,81 | −6,54 | −6,99 | −14,88 | −17,48 | |
| % av kassaflödet | 4 461,33 | 4 171,79 | −36 175,00 | −2 695,74 | −2 127,88 | −1 659,65 | 202 000,00 | 1 851,72 | 1 601,69 | 1 480,83 | 8 720,51 | −2 004,94 | 1 385,92 | 428,92 | 851,74 | 4 896,67 | −1 283,18 | −523,36 | −1 242,29 | 1 300,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −81 | −82 | −78 | −74 | −145 | −216 | −180 | −145 | −96 | −46 | −96 | −144 | −139 | −134 | −126 | −119 | −115 | −112 | −116 | −119 |
| Ändring (%) | 1,05 | −4,95 | −5,21 | 96,40 | 49,08 | −16,47 | −19,72 | −33,93 | −51,36 | 105,38 | 51,31 | −3,70 | −3,84 | −5,68 | −6,02 | −2,70 | −2,77 | 3,12 | 3,03 | |
| % av kassaflödet | −2 158,67 | −2 097,44 | 19 437,50 | 1 568,09 | 2 783,65 | 3 785,96 | −360 500,00 | −2 494,83 | −1 074,16 | −387,50 | −4 897,44 | 1 783,95 | −1 350,97 | −466,20 | −796,21 | −3 953,33 | 1 078,50 | 459,84 | 1 322,29 | −1 727,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −83 | −77 | −67 | −58 | 29 | 116 | 113 | 111 | −4 | −119 | −106 | −94 | −27 | 39 | 7 | −25 | −33 | −40 | −2 | 36 |
| Ändring (%) | −6,78 | −12,53 | −14,33 | −150,09 | 299,65 | −1,99 | −2,03 | −103,74 | 2 772,29 | −10,65 | −11,92 | −71,00 | −244,85 | −82,11 | −458,87 | 28,85 | 22,39 | −95,61 | −2 180,00 | |
| % av kassaflödet | −2 202,67 | −1 974,36 | 16 837,50 | 1 227,66 | −555,77 | −2 026,32 | 226 400,00 | 1 912,07 | −46,63 | −993,33 | −5 461,54 | 1 158,02 | −264,08 | 137,28 | 44,48 | −843,33 | 304,67 | 163,52 | 20,00 | 527,54 |
| Kassaflöde | 4 | 4 | −0 | −5 | −5 | −6 | 0 | 6 | 9 | 12 | 2 | −8 | 10 | 29 | 16 | 3 | −11 | −24 | −9 | 7 |
| Ändring (%) | 4,00 | −110,26 | 1 075,00 | 10,64 | 9,62 | −100,88 | 11 500,00 | 53,45 | 34,83 | −83,75 | −515,38 | −227,16 | 178,64 | −44,77 | −81,07 | −456,67 | 128,04 | −64,14 | −178,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
