Kassaflödesanalys (TTM)
Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 135 | −598 | −920 | −1 242 | −295 | 651 | −479 | 61 | 600 | 970 | 1 340 | 1 281 | 1 221 | 1 040 | 858 | 1 140 | 1 422 | 1 831 |
| Ändring (%) | −542,79 | 53,91 | 35,03 | −76,21 | −320,38 | −173,57 | −112,64 | 891,03 | 61,66 | 38,14 | −4,43 | −4,63 | −14,87 | −17,47 | 32,87 | 24,74 | 28,72 | |
| % av kassaflödet | 17,16 | 800,49 | 92,28 | 64,73 | 34,91 | 287,78 | 20,46 | −2,79 | −30,06 | −117,53 | 387,93 | 282,69 | 217,84 | 387,95 | −3 483,07 | 1 307,50 | 714,52 | 283,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 144 | 150 | 186 | 218 | 79 | −61 | −1 602 | −2 085 | −2 568 | −1 851 | −1 134 | −622 | −110 | −120 | −130 | −152 | −174 | −38 |
| Ändring (%) | 4,22 | 23,80 | 17,23 | −63,95 | −177,37 | 2 530,50 | 30,17 | 23,18 | −27,93 | −38,75 | −45,15 | −82,31 | 9,23 | 8,45 | 16,74 | 14,34 | −78,26 | |
| % av kassaflödet | 18,35 | −201,48 | −18,68 | −11,38 | −9,30 | −26,91 | 68,40 | 96,12 | 128,64 | 224,24 | −328,20 | −137,26 | −19,62 | −44,82 | 528,81 | −174,41 | −87,37 | −5,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −329 | −315 | −340 | −364 | −414 | −464 | −417 | −184 | 49 | −40 | −130 | −413 | −696 | −702 | −708 | −905 | −1 101 | −1 194 |
| Ändring (%) | −4,47 | 7,87 | 7,30 | 13,68 | 12,04 | −10,17 | −55,87 | −126,58 | −182,82 | 220,74 | 218,02 | 68,56 | 0,82 | 0,81 | 27,81 | 21,76 | 8,44 | |
| % av kassaflödet | −41,90 | 421,64 | 34,07 | 18,99 | 48,94 | −205,09 | 17,80 | 8,48 | −2,45 | 4,91 | −37,60 | −91,18 | −124,19 | −261,92 | 2 872,48 | −1 037,26 | −553,32 | −185,16 |
| Kassaflöde | 786 | −75 | −997 | −1 919 | −846 | 226 | −2 341 | −2 169 | −1 996 | −825 | 345 | 453 | 561 | 268 | −25 | 87 | 199 | 645 |
| Ändring (%) | −109,49 | 1 235,07 | 92,51 | −55,90 | −126,74 | −1 134,96 | −7,37 | −7,96 | −58,65 | −141,85 | 31,15 | 23,75 | −52,20 | −109,19 | −453,95 | 128,25 | 224,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
