Kassaflödesanalys (TTM)
Whitbread plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-25 |
2021 02-25 |
2021 05-26 |
2021 08-26 |
2021 12-03 |
2022 03-03 |
2022 06-01 |
2022 09-01 |
2022 12-02 |
2023 03-02 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-29 |
2024 08-29 |
2024 11-27 |
2025 02-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −244 | −391 | −115 | 160 | 334 | 509 | 619 | 729 | 764 | 800 | 840 | 879 | 879 | 878 | 825 | 772 | 767 | 762 |
| Ändring (%) | 60,25 | −70,49 | −238,91 | 108,67 | 52,08 | 21,65 | 17,80 | 4,86 | 4,64 | 4,97 | 4,73 | −0,09 | −0,09 | −6,00 | −6,39 | −0,70 | −0,70 | |
| % av kassaflödet | −55,17 | −51,91 | −23,99 | 76,88 | 787,99 | −411,57 | −1 323,74 | 2 421,93 | 2 446,24 | 2 468,83 | −2 070,65 | −774,80 | −302,15 | −187,55 | −182,55 | −177,18 | −685,83 | 358,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −364 | −228 | −200 | −172 | −188 | −205 | −298 | −392 | −439 | −486 | −464 | −442 | −443 | −444 | −419 | −394 | −378 | −362 |
| Ändring (%) | −37,35 | −12,19 | −13,89 | 9,34 | 8,54 | 45,80 | 31,41 | 11,99 | 10,71 | −4,51 | −4,72 | 0,19 | 0,19 | −5,61 | −5,94 | −4,02 | −4,19 | |
| % av kassaflödet | −82,28 | −30,26 | −41,63 | −82,69 | −444,05 | 165,53 | 638,07 | −1 302,33 | −1 404,80 | −1 500,00 | 1 144,51 | 389,60 | 152,36 | 94,83 | 92,69 | 90,39 | 338,18 | −170,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 053 | 1 371 | 796 | 221 | −103 | −427 | −367 | −308 | −295 | −283 | −417 | −550 | −726 | −901 | −857 | −814 | −500 | −186 |
| Ändring (%) | 30,20 | −41,94 | −72,23 | −146,59 | 314,66 | −14,00 | −16,28 | −3,92 | −4,08 | 47,11 | 32,02 | 31,85 | 24,16 | −4,84 | −5,09 | −38,57 | −62,78 | |
| % av kassaflödet | 238,06 | 181,99 | 165,53 | 106,04 | −242,64 | 345,55 | 785,67 | −1 021,59 | −945,44 | −874,69 | 1 028,11 | 484,93 | 249,55 | 192,48 | 189,67 | 186,65 | 446,98 | −87,66 |
| Kassaflöde | 442 | 753 | 481 | 208 | 42 | −124 | −47 | 30 | 31 | 32 | −41 | −114 | −291 | −468 | −452 | −436 | −112 | 212 |
| Ändring (%) | 70,32 | −36,16 | −56,65 | −79,64 | −391,17 | −62,18 | −164,39 | 3,82 | 3,68 | −225,15 | 179,90 | 156,21 | 60,97 | −3,43 | −3,55 | −74,35 | −289,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
