Kassaflödesanalys (TTM)
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 19 | 22 | 24 | 25 | 16 | 13 | 21 | 16 | 15 | 12 |
| Ändring (%) | 208,11 | 4,42 | 80,05 | 4,22 | 2,92 | 22,18 | 44,66 | 1,64 | 26,98 | 70,40 | 11,63 | 10,76 | 3,65 | −34,79 | −20,21 | 63,92 | −24,97 | −6,98 | −16,76 | |
| % av kassaflödet | −4,56 | 174,79 | 620,96 | −462,61 | −1 307,03 | 220,12 | 252,11 | 54,27 | 78,37 | 239,92 | 340,70 | −227,42 | −268,56 | −273,42 | −184,52 | −174,83 | 722,13 | −295,00 | −322,02 | −327,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −11 | −11 | −12 | −16 | −18 | −18 | −12 | −7 | −3 | −3 | −11 | −14 | −10 | −8 | −4 | 3 | 13 | 12 | 13 |
| Ändring (%) | −20,19 | −3,20 | 11,50 | 27,11 | 13,00 | 0,68 | −29,74 | −42,49 | −56,51 | −5,27 | 262,03 | 31,14 | −26,49 | −26,34 | −53,29 | −190,28 | 295,77 | −3,11 | 9,66 | |
| % av kassaflödet | 80,99 | −803,26 | −2 645,54 | 1 220,54 | 4 205,68 | −777,71 | −733,96 | −76,74 | −62,70 | −65,74 | −51,90 | 112,36 | 157,10 | 113,43 | 86,47 | 47,97 | 109,12 | −235,12 | −267,34 | −358,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | 11 | 9 | 7 | 10 | 15 | 15 | 16 | 6 | −5 | −12 | −16 | −14 | −21 | −16 | −17 | −21 | −33 | −31 | −28 |
| Ändring (%) | −492,16 | −20,68 | −23,30 | 41,60 | 47,13 | 0,42 | 8,04 | −60,70 | −173,00 | 156,26 | 35,00 | −10,46 | 53,47 | −24,42 | 3,92 | 26,99 | 54,80 | −6,94 | −8,26 | |
| % av kassaflödet | 16,65 | 811,54 | 2 190,12 | −695,01 | −2 667,84 | 642,33 | 604,64 | 97,21 | 54,28 | −95,52 | −204,00 | 164,69 | 157,21 | 236,99 | 185,38 | 228,76 | −732,00 | 616,92 | 673,71 | 755,13 |
| Kassaflöde | −18 | 1 | 0 | −1 | −0 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | −9 | −9 | −9 | −9 | −7 | 3 | −5 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −108,05 | −70,61 | −341,69 | −63,11 | −711,08 | 6,68 | 572,01 | −29,62 | −58,52 | 19,99 | −267,22 | −6,20 | 1,81 | −3,37 | −15,79 | −139,69 | −283,67 | −14,78 | −18,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
