Kassaflödesanalys (TTM)
Cirata plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −19 | −19 | −20 | −24 | −28 | −30 | −31 | −29 | −27 | −29 | −30 | −30 | −31 | −27 | −24 | −19 | −15 | −12 | −9 |
| Ändring (%) | 6,58 | 3,80 | 3,66 | 20,12 | 16,75 | 4,51 | 4,31 | −5,33 | −5,63 | 4,30 | 4,13 | 1,23 | 1,22 | −11,49 | −12,98 | −18,66 | −22,93 | −18,82 | −23,18 | |
| % av kassaflödet | −260,97 | 808,08 | −330,64 | −143,16 | −232,71 | −420,07 | 716,94 | 205,85 | 246,90 | 317,82 | 150,07 | 100,99 | 198,68 | 3 549,65 | −1 072,36 | −398,56 | 1 474,09 | 173,53 | 208,16 | 306,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −4 | −3 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −3,01 | 5,24 | 4,98 | −2,64 | −2,71 | −27,27 | −37,50 | −46,98 | −88,62 | 5,38 | 5,11 | −37,71 | −60,55 | −96,51 | −2 766,67 | −183,75 | 219,40 | 8,41 | 7,76 | |
| % av kassaflödet | −84,41 | 237,84 | −98,66 | −43,26 | −57,00 | −85,74 | 101,83 | 17,52 | 11,77 | 1,83 | 0,87 | 0,59 | 0,72 | 4,99 | −0,06 | 0,68 | 2,58 | 1,26 | 2,01 | 4,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 22 | 31 | 40 | 40 | 41 | 30 | 19 | 19 | 19 | 10 | 1 | 15 | 29 | 29 | 28 | 17 | 6 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | −27,22 | 41,76 | 29,46 | 0,94 | 0,93 | −26,70 | −36,42 | 1,24 | 1,23 | −47,89 | −91,89 | 1 717,74 | 94,50 | −1,10 | −1,11 | −38,68 | −63,07 | −0,87 | −0,88 | |
| % av kassaflödet | 445,68 | −942,33 | 526,55 | 284,71 | 388,92 | 606,96 | −726,59 | −127,16 | −163,10 | −225,21 | −53,13 | −2,78 | −98,32 | −3 375,52 | 1 139,46 | 481,26 | −1 341,83 | −75,69 | −110,86 | −210,37 |
| Kassaflöde | 7 | −2 | 6 | 14 | 10 | 7 | −4 | −15 | −12 | −9 | −19 | −30 | −15 | −1 | 3 | 6 | −1 | −9 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | −134,42 | −353,69 | 139,42 | −26,10 | −35,33 | −161,24 | 263,30 | −21,07 | −26,69 | 120,90 | 54,73 | −48,54 | −94,33 | −392,98 | 134,13 | −121,99 | 554,67 | −32,32 | −47,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
