Kassaflödesanalys (TTM)
CECO Environmental Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 4 | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 28 | 23 | 30 | 18 | 10 | 39 | 45 | 58 | 53 | 38 | 25 | 12 | −2 |
| Ändring (%) | −77,87 | 65,75 | −12,36 | −13,77 | 140,12 | −76,03 | 774,53 | −18,36 | 30,26 | −39,86 | −41,97 | 281,21 | 13,19 | 29,67 | −8,19 | −28,21 | −34,93 | −52,04 | −120,37 | |
| % av kassaflödet | 124,00 | 518,29 | −17,94 | −74,52 | −46,61 | −228,65 | −24,62 | 2 988,21 | 1 302,17 | 203,21 | 149,78 | 78,99 | 325,39 | 503,75 | 1 200,08 | −456,68 | −405,48 | −143,96 | 11,95 | 48 520,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −9 | −8 | −2 | −2 | −2 | −22 | −40 | −48 | −48 | −55 | −38 | −55 | −56 | −33 | −35 | −29 | −105 | −98 | −95 |
| Ändring (%) | −8,33 | −11,02 | −80,75 | 43,93 | −8,52 | 973,74 | 80,71 | 19,10 | 0,25 | 13,29 | −31,37 | 45,55 | 3,44 | −42,42 | 8,34 | −17,52 | 262,35 | −7,14 | −3,17 | |
| % av kassaflödet | −62,54 | −1 082,65 | 20,11 | 18,36 | 19,16 | 35,81 | 172,71 | −4 331,94 | −2 753,78 | −330,75 | −459,27 | −286,44 | −450,50 | −637,32 | −674,23 | 302,77 | 308,86 | 610,61 | −98,13 | 1 893 760,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 4 | −43 | −15 | −16 | −16 | 8 | 18 | 35 | 38 | 53 | 41 | 25 | 21 | −20 | −25 | −19 | 66 | 188 | 97 |
| Ändring (%) | −32,88 | −1 246,11 | −65,45 | 7,79 | −2,13 | −154,37 | 107,16 | 97,02 | 10,59 | 37,98 | −22,13 | −38,80 | −15,77 | −193,37 | 26,22 | −25,58 | −455,42 | 185,53 | −48,63 | |
| % av kassaflödet | 34,44 | 436,58 | 104,47 | 171,11 | 133,77 | 267,47 | −65,31 | 1 878,03 | 1 974,89 | 261,66 | 442,51 | 313,15 | 207,09 | 238,56 | −409,27 | 214,12 | 197,07 | −382,15 | 188,86 | −1 933 440,00 |
| Kassaflöde | 16 | 1 | −41 | −9 | −12 | −6 | −13 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 | 12 | 9 | 5 | −12 | −9 | −17 | 100 | −0 |
| Ändring (%) | −94,70 | −4 889,68 | −78,91 | 37,87 | −51,05 | 122,66 | −107,20 | 87,35 | 734,67 | −18,41 | 10,04 | −7,46 | −26,89 | −45,57 | −341,25 | −19,14 | 83,28 | −677,77 | −100,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
