Kassaflödesanalys (TTM)
Fadel Partners, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −5 | −5 | −3 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −161,91 | 42,16 | 29,65 | 21,33 | 17,58 | −1,86 | −1,90 | −44,18 | −79,14 | 34,73 | 25,78 | |
| % av kassaflödet | −185,59 | 268,24 | −142,39 | −77,79 | −134,63 | −276,00 | 271,78 | 88,77 | 90,34 | 106,51 | 136,17 | 162,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −86,40 | 0,09 | 0,09 | −45,53 | −83,60 | 5,00 | 4,76 | 18,52 | 15,63 | −4,47 | −4,68 | |
| % av kassaflödet | 287,83 | 91,40 | −34,16 | −14,41 | −11,19 | −3,20 | 3,37 | 1,18 | 2,54 | 16,60 | 15,05 | 13,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | −1 | −0 | 0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | 415,06 | 80,58 | −9,38 | −10,35 | −54,92 | −121,85 | −50,00 | −100,00 | −∞ | 99,96 | ||
| % av kassaflödet | −136,67 | 262,86 | 200,00 | 258,54 | 404,15 | −182,80 | 13,30 | 12,12 | −0,00 | 0,40 | 0,75 | |
| Kassaflöde | −2 | −1 | 2 | 5 | 4 | 2 | −2 | −6 | −3 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −57,16 | −367,80 | 137,34 | −29,90 | −42,65 | −199,66 | 200,34 | −45,15 | −82,30 | 5,38 | 5,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
