Kassaflödesanalys (TTM)
4SC AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −16 | −14 | −12 | −12 | −12 | −13 | −15 | −9 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | 1,69 | −11,95 | −13,58 | 0,55 | 0,55 | 11,23 | 10,09 | −36,51 | 1,76 | −21,38 | |
| % av kassaflödet | 211,20 | 208,51 | −7 716,48 | −151,45 | 568,73 | 99,72 | 100,17 | 100,54 | 101,12 | 146,87 | 83 411,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | 1 | 7 | 12 | 6 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −108,10 | 600,78 | 85,73 | −50,14 | −100,55 | −167,65 | 247,83 | 30,00 | −54,81 | −104,26 | |
| % av kassaflödet | 161,90 | −12,73 | 3 750,56 | 158,20 | −294,60 | 0,28 | −0,17 | −0,54 | −1,12 | −0,72 | 22,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | ||||
| Ändring (%) | −63,88 | 1,00 | 0,99 | −50,00 | 150,00 | ||||||
| % av kassaflödet | −273,10 | −95,77 | 4 065,92 | 93,25 | −174,13 | −46,15 | −83 333,33 | ||||
| Kassaflöde | −7 | −8 | 0 | 8 | −2 | −12 | −13 | −15 | −9 | −7 | −0 |
| Ändring (%) | 3,00 | −102,38 | 4 303,35 | −126,78 | 473,47 | 10,72 | 9,69 | −36,87 | −29,94 | −99,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
