Kassaflödesanalys (TTM)
va-Q-tec AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 1 | −3 | −5 | −6 | 3 | 6 | 26 |
| Ändring (%) | −25,10 | −2,48 | −23,86 | −60,75 | 51,99 | 26,13 | 12,57 | 50,18 | 38,42 | −48,38 | −84,65 | −446,81 | 86,80 | 12,40 | −148,76 | 136,43 | 303,54 | |
| % av kassaflödet | 222,91 | 76,78 | 329,58 | −239,25 | −86,63 | −44,78 | −316,04 | 162,72 | 216,47 | −2 256,64 | −1 065,46 | −36,47 | −38,33 | −64,45 | −215,30 | 36,45 | 117,89 | −531,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −12 | −15 | −19 | −21 | −24 | −21 | −18 | −17 | −9 | −9 | −8 | −7 | −9 | −7 | −6 | −4 | 63 |
| Ändring (%) | 32,95 | 24,22 | 28,00 | 10,89 | 16,23 | −11,79 | −15,00 | −9,14 | −47,49 | 0,69 | −2,87 | −12,93 | 18,58 | −14,38 | −21,57 | −26,26 | −1 554,87 | |
| % av kassaflödet | −200,45 | −122,55 | −670,06 | 817,75 | 836,57 | 330,72 | 1 632,24 | −634,56 | −510,71 | 2 019,58 | 1 860,13 | 402,95 | −106,33 | −113,48 | −288,78 | −78,65 | −79,33 | −1 289,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 14 | 10 | 11 | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | −2 | 3 | 6 | 17 | 22 | 16 | 11 | 4 | −94 |
| Ändring (%) | 299,77 | −30,64 | 13,21 | 46,07 | −16,23 | 15,62 | 1,67 | −23,90 | −112,82 | −319,59 | 72,77 | 196,02 | 23,28 | −27,43 | −32,26 | −66,89 | −2 775,78 | |
| % av kassaflödet | 79,66 | 146,45 | 447,15 | −482,64 | −650,38 | −185,29 | −1 198,70 | 557,41 | 375,77 | 362,94 | −729,00 | −280,88 | 252,00 | 279,60 | 603,08 | 141,86 | 64,26 | 1 920,89 |
| Kassaflöde | 4 | 10 | 2 | −2 | −2 | −7 | −1 | 3 | 3 | −0 | −0 | −2 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | −5 |
| Ändring (%) | 117,45 | −77,28 | −204,88 | 8,40 | 194,02 | −82,13 | −318,64 | 12,89 | −113,28 | 9,32 | 348,40 | −429,96 | 11,11 | −66,36 | 187,97 | −26,89 | −189,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
