Kassaflödesanalys (TTM)
Verbio SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 120 | 97 | 78 | 117 | 79 | 150 | 212 | 325 | 262 | 149 | 106 | 26 | 90 | 160 | 154 | 117 | 91 | 70 | 36 |
| Ändring (%) | −19,16 | −19,58 | 50,55 | −32,32 | 88,61 | 41,62 | 53,44 | −19,30 | −43,21 | −29,06 | −75,31 | 243,54 | 78,65 | −3,59 | −24,37 | −21,77 | −23,85 | −47,71 | |
| % av kassaflödet | 302,23 | 493,97 | −6 272,28 | 229,14 | −528,68 | 269,42 | 215,35 | 167,04 | 232,87 | −386,34 | −257,42 | −20,18 | −95,97 | −2 621,86 | −782,20 | −247,82 | −371,52 | −308,29 | −94,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 | −57 | −59 | −47 | −76 | −77 | −96 | −114 | −134 | −169 | −171 | −266 | −276 | −269 | −267 | −145 | −128 | −101 | −93 |
| Ändring (%) | 19,14 | 4,06 | −21,23 | 62,23 | 1,63 | 24,42 | 18,96 | 17,73 | 25,97 | 1,77 | 55,37 | 3,59 | −2,57 | −0,52 | −45,83 | −11,47 | −21,44 | −7,41 | |
| % av kassaflödet | −120,36 | −289,89 | 4 762,93 | −91,04 | 503,49 | −138,25 | −97,09 | −58,39 | −118,76 | 437,05 | 417,74 | 206,04 | 295,47 | 4 402,39 | 1 355,16 | 307,51 | 521,69 | 446,62 | 242,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −31 | −19 | −19 | −19 | −19 | −18 | −19 | −18 | −18 | −19 | 26 | 112 | 95 | 103 | 93 | −20 | 14 | 7 | 18 |
| Ändring (%) | −39,26 | 0,38 | −1,21 | 0,78 | −2,43 | 1,15 | −0,95 | −0,11 | 1,93 | −236,52 | 336,82 | −15,50 | 9,00 | −10,13 | −121,03 | −172,92 | −52,85 | 169,97 | |
| % av kassaflödet | −78,62 | −96,55 | 1 530,14 | −36,68 | 126,03 | −33,22 | −18,97 | −9,50 | −16,39 | 48,81 | −62,58 | −86,78 | −101,51 | −1 692,09 | −470,56 | 41,45 | −57,92 | −29,75 | −47,11 |
| Kassaflöde | 40 | 20 | −1 | 51 | −15 | 56 | 98 | 195 | 113 | −39 | −41 | −129 | −93 | −6 | −20 | −47 | −25 | −23 | −38 |
| Ändring (%) | −50,54 | −106,33 | −4 220,87 | −129,33 | −470,11 | 77,17 | 97,82 | −42,12 | −134,23 | 6,47 | 215,00 | −27,76 | −93,46 | 223,17 | 138,72 | −47,82 | −8,23 | 70,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
