Kassaflödesanalys (TTM)
Odakyu Electric Railway Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 042 | 27 178 | 51 735 | 48 617 | 56 327 | 62 928 | 66 725 | 71 626 | 59 910 | 55 877 |
| Ändring (%) | −28,56 | 90,36 | −6,03 | 15,86 | 11,72 | 6,03 | 7,35 | −16,36 | −6,73 | |
| % av kassaflödet | 57,97 | 130,64 | −88,20 | −177,34 | −1 212,90 | 137,93 | 124,52 | −1 031,78 | −451,98 | −218,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −93 887 | −43 582 | −3 507 | −45 515 | −44 969 | 34 712 | 41 738 | 23 435 | −3 754 | −74 495 |
| Ändring (%) | −53,58 | −91,95 | 1 197,83 | −1,20 | −177,19 | 20,24 | −43,85 | −116,02 | 1 884,42 | |
| % av kassaflödet | −143,07 | −209,50 | 5,98 | 166,02 | 968,32 | 76,09 | 77,89 | −337,58 | 28,32 | 291,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 121 256 | 37 207 | −106 887 | −30 573 | −16 058 | −51 056 | −53 990 | −102 079 | −69 491 | −7 040 |
| Ändring (%) | −69,32 | −387,28 | −71,40 | −47,48 | 217,95 | 5,75 | 89,07 | −31,92 | −89,87 | |
| % av kassaflödet | 184,78 | 178,85 | 182,22 | 111,52 | 345,78 | −111,91 | −100,76 | 1 470,46 | 524,26 | 27,52 |
| Kassaflöde | 65 623 | 20 803 | −58 658 | −27 415 | −4 644 | 45 622 | 53 585 | −6 942 | −13 255 | −25 580 |
| Ändring (%) | −68,30 | −381,97 | −53,26 | −83,06 | −1 082,39 | 17,45 | −112,96 | 90,94 | 92,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
