Kassaflödesanalys (TTM)
Lubelski Wegiel Bogdanka S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 606 | 477 | 527 | 584 | 572 | 786 | 982 | 1 063 | 1 040 | 624 | 455 | 523 | 624 | 1 125 | 1 171 | 971 | 1 128 | 1 043 | 1 198 | 1 213 |
| Ändring (%) | −21,25 | 10,42 | 10,92 | −2,05 | 37,35 | 24,98 | 8,23 | −2,14 | −39,98 | −27,19 | 15,07 | 19,23 | 80,31 | 4,14 | −17,07 | 16,17 | −7,53 | 14,83 | 1,24 | |
| % av kassaflödet | 1 506,39 | −337,96 | 2 969,52 | 438,69 | 521,14 | 219,18 | 542,31 | 551,41 | 325,61 | −499,04 | 2 938,72 | 1 190,38 | −382,82 | 433,11 | 378,92 | 514,99 | 574,55 | 876,97 | 1 302,55 | −346,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −559 | −611 | −502 | −444 | −455 | −417 | −790 | −857 | −621 | −651 | −341 | −381 | −687 | −765 | −761 | −682 | −834 | −828 | −1 011 | −1 468 |
| Ändring (%) | 9,39 | −17,87 | −11,61 | 2,62 | −8,29 | 89,23 | 8,54 | −27,55 | 4,86 | −47,62 | 11,66 | 80,23 | 11,39 | −0,47 | −10,36 | 22,29 | −0,80 | 22,11 | 45,26 | |
| % av kassaflödet | −1 389,25 | 432,95 | −2 829,60 | −333,11 | −414,59 | −116,42 | −436,13 | −444,74 | −194,44 | 520,62 | −2 205,65 | −866,97 | 421,46 | −294,57 | −246,31 | −361,85 | −424,94 | −695,80 | −1 099,06 | 419,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −10 | −11 | −13 | −100 | −98 | −98 | −98 | −100 | −100 | −101 | −100 | −97 | −97 | −95 | −95 |
| Ändring (%) | 2,45 | 0,27 | 4,90 | −3,08 | 37,45 | 13,13 | 14,93 | 674,09 | −1,48 | −0,18 | 0,25 | 1,82 | 0,12 | 0,71 | −0,58 | −2,79 | −0,88 | −1,41 | −0,44 | |
| % av kassaflödet | −17,14 | 5,00 | −39,92 | −5,58 | −6,56 | −2,76 | −6,18 | −6,67 | −31,17 | 78,41 | −633,07 | −223,41 | 61,36 | −38,55 | −32,61 | −53,14 | −49,60 | −81,16 | −103,50 | 27,06 |
| Kassaflöde | 40 | −141 | 18 | 133 | 110 | 359 | 181 | 193 | 319 | −125 | 15 | 44 | −163 | 260 | 309 | 189 | 196 | 119 | 92 | −350 |
| Ändring (%) | −451,02 | −112,57 | 650,81 | −17,54 | 226,58 | −49,49 | 6,44 | 65,72 | −139,16 | −112,36 | 184,07 | −470,75 | −259,37 | 19,03 | −38,98 | 4,13 | −39,42 | −22,69 | −480,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
