Kassaflödesanalys (TTM)
AS Amber Latvijas balzams Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 6 | −3 | 8 | 16 | 0 | 10 | −0 | −2 | 20 | 8 | 3 | 7 | 5 | −1 | 8 | 10 | −4 | 15 | 10 |
| Ändring (%) | −44,32 | −153,65 | −376,68 | 86,00 | −98,91 | 5 961,63 | −103,42 | 374,50 | −1 310,50 | −60,72 | −68,15 | 176,53 | −21,63 | −127,19 | −610,82 | 29,30 | −140,27 | −474,25 | −35,66 | |
| % av kassaflödet | 767,33 | −1 018,23 | 135,54 | −171,52 | −1 339,58 | −88,75 | −12 713,70 | −669,13 | 1 648,95 | 32 471,16 | 17 915,34 | −1 499,72 | 73 084,10 | −13 510,78 | 2 560,58 | 116 013,46 | −68 653,42 | 4 022,61 | −381 526,98 | −143 706,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −5 | 2 | −12 | −15 | 5 | −5 | 5 | 6 | −14 | −2 | 3 | 3 | 0 | 8 | −1 | −8 | 6 | −9 | −4 |
| Ändring (%) | −5,62 | −132,15 | −820,08 | 26,75 | −130,14 | −216,07 | −195,56 | 21,51 | −333,74 | −84,10 | −227,03 | 10,92 | −89,70 | 2 148,79 | −115,69 | 587,06 | −170,31 | −254,75 | −58,86 | |
| % av kassaflödet | −416,82 | 937,61 | −74,78 | 246,30 | 1 310,81 | −2 408,16 | 6 605,84 | 9 718,34 | −6 133,15 | −23 320,76 | −5 209,42 | −1 739,50 | 34 000,95 | −826,49 | −12 956,31 | −18 034,55 | 56 709,31 | −5 800,96 | 227 494,71 | 54 781,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −10 | −6 | −6 | −6 | −2 | −2 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −69,75 | −12,42 | 40,51 | 15,91 | 247,05 | 1,15 | −6,36 | 0,12 | 19,55 | −0,83 | 0,77 | 81,81 | −42,79 | 4,29 | 5,14 | −73,11 | 7,19 | 223,79 | −1,33 | |
| % av kassaflödet | −250,51 | 180,62 | 39,24 | 25,22 | 122,75 | 2 596,90 | 6 207,86 | −8 949,20 | 4 653,51 | −9 050,40 | −12 605,92 | 3 339,21 | −106 985,00 | 14 437,28 | 10 495,74 | −97 878,92 | 12 044,11 | 1 878,35 | 154 132,33 | 89 024,59 |
| Kassaflöde | 1 | −1 | −2 | −5 | −1 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −141,96 | 303,07 | 118,64 | −76,18 | −83,60 | −57,69 | −164,96 | −292,55 | −161,47 | −28,80 | −480,44 | −105,67 | −523,92 | 43,45 | −111,27 | −318,50 | 587,29 | −96,05 | 70,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
