Kassaflödesanalys (TTM)
Utenos Trikotazas AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 4 | 2 | 0 | −3 | −5 | −4 | −3 | −1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | −1 | −1 | −2 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −12,63 | −35,34 | −94,65 | −2 276,42 | 77,77 | −9,64 | −36,72 | −47,15 | −159,25 | 146,13 | −13,02 | −13,54 | −57,01 | −175,81 | 89,49 | 70,43 | −117,17 | 102,11 | |
| % av kassaflödet | 173,16 | 122,78 | 212,57 | −14,45 | 117,52 | 150,27 | 199,35 | 863,81 | 939,87 | −355,00 | 1 576,69 | −1 371,43 | 3 942,50 | 93,78 | −494,23 | −317,26 | 551,50 | 22,87 | 1 010,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 43,93 | 1,53 | 13,29 | 5,47 | −15,30 | −19,55 | −31,91 | −32,97 | −30,89 | 21,18 | 9,22 | 10,67 | −55,02 | −38,39 | −63,77 | −172,00 | 94,44 | −11,43 | |
| % av kassaflödet | −19,27 | −22,51 | −61,18 | 88,13 | 34,72 | 21,16 | 24,99 | 116,51 | 160,78 | 70,83 | −154,89 | 169,17 | −622,50 | −15,49 | −66,35 | −8,14 | −5,98 | 2,81 | 54,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −0 | −1 | −0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | −1 | −2 | −2 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −99,37 | 6 850,00 | −59,71 | −631,25 | 90,08 | 18,57 | 3,39 | −44,79 | −160,22 | 90,67 | −1,48 | −25,64 | −112,19 | 337,58 | 90,10 | 2,60 | −30,90 | −159,40 | |
| % av kassaflödet | −53,89 | −0,28 | −51,39 | 26,32 | −52,24 | −71,42 | −124,34 | −880,32 | −1 000,65 | 384,17 | −1 321,80 | 1 302,26 | −3 220,00 | 21,72 | 660,58 | 425,41 | −445,18 | 74,32 | −964,91 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −0 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 23,22 | −62,65 | −178,65 | 167,69 | 39,03 | −31,89 | −85,40 | −51,43 | 56,86 | −155,42 | −200,00 | −130,08 | 1 707,50 | −85,62 | 195,19 | −198,05 | −513,95 | −95,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
