Kassaflödesanalys (TTM)
Substrate Artificial Inteligence, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | 6 |
| Ändring (%) | 113,05 | 53,06 | −7,10 | −7,64 | 7,78 | 7,22 | 9,98 | 10,49 | −272,24 | |
| % av kassaflödet | −350,50 | −435,86 | −471,03 | −283,52 | −193,67 | −416,27 | −76 049,65 | −238,20 | −127,50 | −185,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −11 |
| Ändring (%) | −14,05 | −16,35 | 24,18 | 19,47 | −27,75 | −38,40 | 25,92 | −6,30 | 2 187,00 | |
| % av kassaflödet | −327,99 | −164,55 | −97,19 | −78,19 | −69,09 | −99,55 | −10 448,85 | −37,47 | −17,01 | 328,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 |
| Ändring (%) | 54,14 | 35,12 | 6,65 | 6,23 | −14,87 | −17,47 | 52,32 | 34,35 | −79,18 | |
| % av kassaflödet | 778,49 | 700,40 | 668,22 | 461,71 | 362,76 | 615,82 | 86 598,37 | 375,67 | 244,51 | −42,97 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | −3 |
| Ändring (%) | 71,33 | 41,63 | 54,35 | 35,21 | −49,85 | −99,41 | 35 011,60 | 106,41 | −218,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
