Kassaflödesanalys (TTM)
Toho Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 139 | 1 799 | 3 547 | 3 793 | 4 110 | 6 572 | 9 303 | 8 400 | 6 490 | 7 772 |
| Ändring (%) | 1 194,24 | 97,17 | 6,94 | 8,36 | 59,90 | 41,56 | −9,71 | −22,74 | 19,75 | |
| % av kassaflödet | 283,67 | −315,61 | 201,88 | 1 832,37 | −379,15 | 818,43 | 545,95 | 798,48 | −6 065,42 | 568,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 474 | −736 | 2 078 | 1 514 | −931 | −1 108 | −1 251 | −1 175 | −2 160 | −2 981 |
| Ändring (%) | −70,25 | −382,34 | −27,14 | −161,49 | 19,01 | 12,91 | −6,08 | 83,83 | 38,01 | |
| % av kassaflödet | −5 048,98 | 129,12 | 118,27 | 731,40 | 85,89 | −137,98 | −73,42 | −111,69 | 2 018,69 | −217,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 453 | −1 713 | −4 003 | −5 381 | −4 477 | −4 819 | −6 520 | −6 396 | −4 634 | −3 324 |
| Ändring (%) | −169,83 | 133,68 | 34,42 | −16,80 | 7,64 | 35,30 | −1,90 | −27,55 | −28,27 | |
| % av kassaflödet | 5 006,12 | 300,53 | −227,83 | −2 599,52 | 413,01 | −600,12 | −382,63 | −607,98 | 4 330,84 | −242,98 |
| Kassaflöde | 49 | −570 | 1 757 | 207 | −1 084 | 803 | 1 704 | 1 052 | −107 | 1 368 |
| Ändring (%) | −1 263,27 | −408,25 | −88,22 | −623,67 | −174,08 | 112,20 | −38,26 | −110,17 | −1 378,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
