Kassaflödesanalys (TTM)
Theralase Technologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −4 | −4 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −20,14 | −10,26 | −13,09 | 1,90 | 14,05 | 0,22 | 16,33 | 13,15 | −4,02 | −0,57 | −5,75 | −18,49 | 4,48 | −0,42 | −17,68 | 23,27 | −19,18 | −22,37 | 23,91 | |
| % av kassaflödet | 90,02 | 95,24 | 94,38 | 93,43 | 92,66 | 96,22 | 98,41 | 105,92 | 210,20 | 233,75 | 228,77 | 453,11 | 176,16 | 278,06 | 1 612,81 | −15 795,90 | −4 355,67 | −1 479,26 | −14 879,12 | 837,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −70,05 | 8,28 | 4,99 | 18,92 | −54,69 | −47,94 | −33,05 | −122,45 | −992,42 | 16,75 | −0,22 | 8,68 | −58,20 | −22,26 | −7,54 | −8,60 | −18,45 | 305,51 | 12,81 | |
| % av kassaflödet | 8,89 | 3,53 | 4,21 | 5,04 | 5,83 | 2,41 | 1,28 | 0,79 | −0,31 | 3,23 | 3,71 | 7,77 | 4,03 | 2,54 | 11,52 | −126,74 | −25,91 | −8,88 | −466,59 | 23,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −15,22 | 3,44 | −4,45 | 0,61 | 0,22 | −77,76 | −2 432,94 | 833,82 | 7,59 | −1,74 | 29,63 | −53,41 | 49,08 | 44,90 | −11,65 | 25,04 | −15,67 | −24,94 | 8,52 | |
| % av kassaflödet | 1,10 | 1,23 | 1,41 | 1,53 | 1,50 | 1,37 | 0,31 | −6,71 | −109,89 | −136,98 | −132,48 | −360,88 | −80,19 | −180,61 | −1 524,33 | 16 022,63 | 4 481,58 | 1 588,14 | 15 445,72 | −761,35 |
| Kassaflöde | −6 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | −24,52 | −9,43 | −12,20 | 2,74 | 9,83 | −2,01 | 8,09 | −42,98 | −13,69 | 1,60 | −52,41 | 109,67 | −33,81 | −82,83 | −108,41 | 347,04 | 137,97 | −92,28 | −2 301,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
