Kassaflödesanalys (TTM)
technotrans SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 12 | 18 | 16 | 12 | 13 | 3 | 2 | 0 | −1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 16 | 17 | 13 | 12 | 11 | 13 |
| Ändring (%) | −32,54 | 51,05 | −15,27 | −20,55 | 8,06 | −78,20 | −19,39 | −92,69 | −704,64 | −317,07 | 104,99 | 83,60 | 105,57 | −10,50 | 9,27 | −22,27 | −12,13 | −6,01 | 18,39 | |
| % av kassaflödet | 106,97 | 252,68 | 184,30 | −310,25 | −149,01 | −189,26 | −18,64 | −36,94 | −2,25 | 16,81 | −308,03 | 355,63 | 190,24 | 169,66 | 226,99 | 3 196,27 | −407,84 | −295,48 | −185,90 | −8 346,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −8 | −8 | −7 | −5 | −3 | −3 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 4,79 | −8,53 | −10,97 | −22,74 | −33,47 | −25,87 | −6,98 | −0,48 | 12,88 | 8,57 | 12,10 | 20,64 | 18,98 | −10,83 | −8,89 | −13,54 | −3,84 | 64,75 | −6,87 | |
| % av kassaflödet | −46,82 | −171,77 | −75,87 | 134,20 | 62,68 | 49,01 | 16,41 | 37,54 | 31,11 | 43,43 | 398,10 | −251,34 | −88,35 | −45,60 | −60,78 | −713,62 | 101,29 | 80,30 | 88,56 | 3 127,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 1 | −0 | −14 | −15 | −17 | −16 | −6 | −6 | −3 | −0 | −0 | −0 | −2 | −5 | −13 | −13 | −13 | −12 | −7 |
| Ändring (%) | −82,67 | −141,55 | 2 671,75 | 12,79 | 10,51 | −5,81 | −60,29 | −13,09 | −54,00 | −94,30 | −46,90 | −32,47 | 4 690,38 | 85,27 | 178,53 | 3,67 | −5,58 | −7,35 | −36,64 | |
| % av kassaflödet | 40,32 | 24,47 | −4,91 | 270,36 | 184,35 | 239,48 | 101,87 | 99,48 | 72,01 | 40,96 | 19,73 | −5,90 | −1,16 | −24,13 | −66,82 | −2 398,13 | 408,15 | 317,75 | 197,06 | 4 735,26 |
| Kassaflöde | 17 | 5 | 10 | −5 | −8 | −7 | −16 | −6 | −8 | −6 | −1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 1 | −3 | −4 | −6 | −0 |
| Ändring (%) | −71,44 | 107,09 | −150,33 | 65,41 | −14,93 | 121,41 | −59,33 | 20,07 | −19,12 | −88,16 | −277,55 | 243,22 | 130,52 | −33,10 | −92,24 | −709,14 | 21,29 | 49,39 | −97,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
