Kassaflödesanalys (TTM)
InnoTec TSS AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 5,54 | −4,37 | −4,57 | −18,50 | −22,71 | 8,01 | 7,41 | 11,25 | 10,11 | 0,81 | 0,80 | 11,96 | 10,69 | −6,92 | −7,44 | −3,58 | −3,72 | 3,07 | 2,98 | |
| % av kassaflödet | 851,59 | 570,18 | 1 405,58 | −2 321,05 | −652,37 | −304,65 | −690,21 | 7 596,43 | −174,13 | −94,89 | −106,85 | −121,96 | −427,24 | 418,97 | 459,22 | 516,86 | 399,57 | 321,09 | 243,11 | 197,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −5 | −6 | −4 | −1 | −1 | −1 | −11 | −22 | −21 | −19 | −11 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 2,96 | 9,32 | 8,52 | −38,98 | −63,88 | −19,11 | −23,62 | 1 356,65 | 93,13 | −6,74 | −7,22 | −44,77 | −81,07 | 34,44 | 25,62 | −26,39 | −35,86 | 38,10 | 27,59 | |
| % av kassaflödet | −267,31 | −174,62 | −492,07 | 924,08 | 194,47 | 42,44 | 72,01 | −563,57 | 169,15 | 161,68 | 168,42 | 176,94 | 305,74 | −51,28 | −81,18 | −123,99 | −73,18 | −39,17 | −39,74 | −40,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −8 | −9 | −9 | −10 | −11 | −10 | −10 | −7 | −5 | −5 | −5 | −8 | −10 | −9 | −8 | −8 | −8 | −6 | −4 |
| Ändring (%) | −3,82 | 6,78 | 6,35 | 8,05 | 7,45 | −5,23 | −5,52 | −26,64 | −36,31 | 2,82 | 2,74 | 58,81 | 37,03 | −11,59 | −13,12 | −3,32 | −3,44 | −23,65 | −30,98 | |
| % av kassaflödet | −484,36 | −295,57 | −813,59 | 1 497,29 | 557,95 | 362,21 | 720,04 | −6 970,71 | 105,37 | 33,21 | 38,14 | 44,38 | 220,49 | −267,70 | −278,68 | −294,41 | −228,22 | −183,92 | −103,15 | −56,26 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 1 | −1 | −2 | −3 | −1 | 0 | −7 | −14 | −12 | −11 | −3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | 57,62 | −61,21 | −157,79 | 189,95 | 65,51 | −52,33 | −109,76 | −4 953,21 | 102,06 | −10,47 | −11,69 | −68,04 | −212,87 | −15,08 | −17,76 | 24,72 | 19,82 | 36,14 | 26,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
