Kassaflödesanalys (TTM)
transcosmos inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 438 | 15 715 | 16 493 | 15 770 | 24 945 | 24 253 | 23 112 | 18 255 | 9 993 | 17 314 |
| Ändring (%) | 66,51 | 4,95 | −4,38 | 58,18 | −2,77 | −4,70 | −21,02 | −45,26 | 73,26 | |
| % av kassaflödet | 57,69 | 111,04 | −760,05 | 106,67 | 216,95 | −167,35 | 1 011,02 | 121,26 | 327,75 | 198,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 983 | −8 402 | −7 302 | −6 223 | −6 950 | −7 814 | −6 520 | −600 | −121 | −3 670 |
| Ändring (%) | 5,25 | −13,09 | −14,78 | 11,68 | 12,43 | −16,56 | −90,80 | −79,83 | 2 933,06 | |
| % av kassaflödet | −48,80 | −59,37 | 336,50 | −42,09 | −60,45 | 53,92 | −285,21 | −3,99 | −3,97 | −42,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 092 | 6 735 | −12 340 | 4 218 | −8 604 | −31 895 | −14 570 | −3 754 | −8 317 | −6 028 |
| Ändring (%) | −55,37 | −283,22 | −134,18 | −303,98 | 270,70 | −54,32 | −74,23 | 121,55 | −27,52 | |
| % av kassaflödet | 92,25 | 47,59 | 568,66 | 28,53 | −74,83 | 220,09 | −637,36 | −24,94 | −272,78 | −69,18 |
| Kassaflöde | 16 360 | 14 152 | −2 170 | 14 784 | 11 498 | −14 492 | 2 286 | 15 054 | 3 049 | 8 713 |
| Ändring (%) | −13,50 | −115,33 | −781,29 | −22,23 | −226,04 | −115,77 | 558,53 | −79,75 | 185,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
