Kassaflödesanalys (TTM)
Trinity Biotech plc - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 24 | 29 | 27 | 20 | 13 | 6 | 3 | 2 | −1 | −2 | −5 | −10 | −12 | −12 | −8 | −7 | −4 |
| Ändring (%) | 220,06 | 20,30 | −5,12 | −24,84 | −35,03 | −54,35 | −56,99 | −39,28 | −158,37 | 133,01 | 115,66 | 115,38 | 15,94 | 0,87 | −28,45 | −12,48 | −42,59 | |
| % av kassaflödet | −143,28 | 217,40 | 150,14 | 207,79 | 269,36 | −934,23 | −27,14 | −14,31 | −7,80 | 4,76 | 36,63 | −122,60 | 1 003,83 | 400,31 | −718,30 | 93,60 | 213,39 | −283,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −10 | −10 | −10 | −9 | −9 | −8 | −8 | −7 | −6 | −6 | 24 | 25 | 25 | 12 | −19 | −21 | −23 |
| Ändring (%) | 20,25 | −3,13 | 0,55 | −11,63 | −0,99 | −2,28 | −6,39 | −7,99 | −18,29 | −6,46 | −530,55 | 1,82 | 1,00 | −51,03 | −255,97 | 11,72 | 8,74 | |
| % av kassaflödet | 163,73 | −93,33 | −51,90 | −76,13 | −116,03 | 613,34 | 38,15 | 43,77 | 36,18 | 30,92 | 95,43 | 637,67 | −2 468,28 | −857,50 | 746,89 | 212,18 | 617,42 | −1 556,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −3 | 0 | −4 | −4 | −6 | −20 | −13 | −15 | −12 | 2 | −16 | −16 | −16 | 1 | 19 | 25 | 29 |
| Ändring (%) | −35,47 | −109,17 | −1 811,24 | −3,31 | 46,09 | 230,12 | −35,28 | 12,80 | −15,06 | −117,51 | −823,96 | 0,38 | 2,30 | −107,46 | 1 452,51 | 35,94 | 14,14 | |
| % av kassaflödet | 81,25 | −24,86 | 1,31 | −32,66 | −54,46 | 424,77 | 89,24 | 70,80 | 71,74 | 63,74 | −36,83 | −413,85 | 1 579,25 | 555,66 | 73,69 | −208,37 | −737,83 | 1 951,90 |
| Kassaflöde | −5 | 11 | 19 | 13 | 8 | −1 | −22 | −18 | −20 | −19 | −6 | 4 | −1 | −3 | 2 | −9 | −3 | 1 |
| Ändring (%) | −310,95 | 74,18 | −31,45 | −42,02 | −118,73 | 1 471,28 | −18,41 | 11,32 | −4,40 | −69,69 | −164,43 | −126,30 | 190,74 | −156,22 | −649,04 | −61,61 | −143,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
