Kassaflödesanalys (TTM)
Theratechnologies Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −14 | −12 | −15 | −18 | −18 | −18 | −18 | −15 | −12 | −15 | −7 | −6 | −4 | −1 | −2 | 2 | −6 | 7 |
| Ändring (%) | 2,97 | −17,08 | 28,78 | 17,42 | 2,64 | 1,83 | −1,62 | −18,35 | −16,00 | 20,40 | −54,42 | −16,17 | −28,72 | −80,85 | 93,55 | −258,60 | −337,79 | −224,38 | |
| % av kassaflödet | 85,12 | −54,70 | −68,91 | −98,03 | −228,41 | 51,66 | 73,06 | 199,27 | −424,99 | −217,23 | −395,50 | 80,15 | −55,44 | −33,13 | −5,45 | −7,60 | −13,07 | 19,96 | −32,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 4 | −8 | −10 | −13 | −13 | −2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | −23,39 | −315,85 | 24,40 | 29,63 | 3,82 | −81,20 | −251,25 | 130,90 | −3,23 | 7,58 | −49,86 | −75,55 | 41,52 | −55,55 | 31,71 | 2,61 | −746,92 | −2,12 | |
| % av kassaflödet | −29,99 | 14,34 | −47,03 | −64,62 | −166,22 | 38,02 | 9,93 | −41,64 | 251,14 | 147,90 | 240,59 | −53,63 | 10,82 | 12,83 | 4,91 | 4,65 | −5,18 | 21,51 | 27,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | 36 | 36 | 40 | 38 | −4 | −4 | 5 | 10 | 10 | 10 | −6 | 15 | 15 | 14 | 20 | −21 | −17 | −23 |
| Ändring (%) | −594,30 | 1,02 | 10,52 | −5,10 | −109,59 | 15,37 | −226,69 | 81,95 | 1,70 | −0,59 | −163,03 | −340,13 | −0,76 | −2,71 | 42,38 | −205,79 | −22,99 | 37,75 | |
| % av kassaflödet | 45,40 | 140,04 | 214,93 | 262,40 | 494,17 | 10,44 | 16,73 | −58,77 | 279,32 | 172,86 | 259,83 | 72,82 | 144,27 | 120,01 | 100,39 | 102,98 | 118,07 | 58,40 | 105,00 |
| Kassaflöde | −16 | 26 | 17 | 15 | 8 | −35 | −25 | −9 | 3 | 6 | 4 | −8 | 10 | 12 | 14 | 20 | −18 | −28 | −22 |
| Ändring (%) | −260,24 | −34,18 | −9,47 | −49,61 | −553,85 | −28,01 | −63,93 | −138,28 | 64,33 | −33,87 | −324,91 | −221,20 | 19,29 | 16,31 | 38,81 | −192,26 | 55,70 | −23,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
