Kassaflödesanalys (TTM)
Toho Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 214 | 8 768 | 12 288 | 16 341 | 15 441 | −9 | 43 231 | 59 934 | −4 743 | −26 675 |
| Ändring (%) | −67,78 | 40,15 | 32,98 | −5,51 | −100,06 | −480 444,44 | 38,64 | −107,91 | 462,41 | |
| % av kassaflödet | 93,53 | 98,86 | 113,42 | 1 444,83 | 2 118,11 | 0,11 | 121,23 | 127,98 | 16,03 | 52,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 641 | 680 | 2 104 | −11 032 | −9 994 | 4 315 | 8 237 | 9 091 | 986 | −4 180 |
| Ändring (%) | −106,39 | 209,41 | −624,33 | −9,41 | −143,18 | 90,89 | 10,37 | −89,15 | −523,94 | |
| % av kassaflödet | −36,57 | 7,67 | 19,42 | −975,42 | −1 370,92 | −52,78 | 23,10 | 19,41 | −3,33 | 8,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 418 | −680 | −3 852 | −4 473 | −5 231 | −13 060 | −15 875 | −22 195 | −26 607 | −20 364 |
| Ändring (%) | −105,48 | 466,47 | 16,12 | 16,95 | 149,67 | 21,55 | 39,81 | 19,88 | −23,46 | |
| % av kassaflödet | 42,68 | −7,67 | −35,55 | −395,49 | −717,56 | 159,74 | −44,52 | −47,39 | 89,92 | 40,37 |
| Kassaflöde | 29 095 | 8 869 | 10 834 | 1 131 | 729 | −8 176 | 35 660 | 46 832 | −29 591 | −50 446 |
| Ändring (%) | −69,52 | 22,16 | −89,56 | −35,54 | −1 221,54 | −536,15 | 31,33 | −163,19 | 70,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
