Kassaflödesanalys (TTM)
Tokyo Gas Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 287 266 | 255 574 | 161 408 | 145 227 | 203 798 | 487 030 | 602 170 | 331 210 | 324 377 | 363 120 |
| Ändring (%) | −11,03 | −36,84 | −10,02 | 40,33 | 138,98 | 23,64 | −45,00 | −2,06 | 11,94 | |
| % av kassaflödet | 333,33 | 3 877,03 | −2 252,41 | 663,53 | 239,91 | 177,92 | 359,34 | −369,89 | −143,58 | −303,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −313 221 | −295 911 | −232 798 | −224 656 | −216 283 | −203 522 | −214 816 | −362 014 | −475 382 | −263 526 |
| Ändring (%) | −5,53 | −21,33 | −3,50 | −3,73 | −5,90 | 5,55 | 68,52 | 31,32 | −44,57 | |
| % av kassaflödet | −363,45 | −4 488,94 | 3 248,65 | −1 026,44 | −254,61 | −74,35 | −128,19 | 404,29 | 210,42 | 220,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 111 697 | 52 009 | 63 958 | 90 490 | 77 616 | −22 403 | −244 168 | −73 214 | −72 646 | −255 979 |
| Ändring (%) | −53,44 | 22,97 | 41,48 | −14,23 | −128,86 | 989,89 | −70,01 | −0,78 | 252,36 | |
| % av kassaflödet | 129,61 | 788,97 | −892,52 | 413,44 | 91,37 | −8,18 | −145,70 | 81,76 | 32,15 | 214,10 |
| Kassaflöde | 86 180 | 6 592 | −7 166 | 21 887 | 84 947 | 273 733 | 167 579 | −89 543 | −225 925 | −119 563 |
| Ändring (%) | −92,35 | −208,71 | −405,43 | 288,12 | 222,24 | −38,78 | −153,43 | 152,31 | −47,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
