Kassaflödesanalys (TTM)
TeamViewer SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 220 | 225 | 204 | 191 | 182 | 194 | 189 | 184 | 200 | 204 | 234 | 250 | 247 | 230 | 220 | 237 | 231 | 249 | 238 | 240 |
| Ändring (%) | 1,93 | −9,24 | −6,50 | −4,63 | 6,73 | −2,47 | −2,86 | 8,94 | 2,08 | 14,58 | 6,81 | −1,40 | −6,77 | −4,11 | 7,73 | −2,74 | 7,90 | −4,53 | 1,08 | |
| % av kassaflödet | 838,52 | 1 813,99 | 61,48 | 60,34 | 40,43 | 41,54 | −1 447,96 | −223,61 | −48,41 | −52,46 | −67,74 | −80,28 | −2 714,92 | −260,69 | −514,39 | −913,31 | −416,59 | −1 419,25 | 242,60 | −4 471,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −120 | −110 | −128 | −127 | −39 | −39 | −19 | −13 | −12 | −11 | −16 | −18 | −17 | −30 | −23 | −24 | −25 | −13 | −680 | −693 |
| Ändring (%) | −8,12 | 16,10 | −0,77 | −69,40 | 0,14 | −50,52 | −33,49 | −4,36 | −11,68 | 52,10 | 8,76 | −6,68 | 76,96 | −23,88 | 6,01 | 3,37 | −47,99 | 5 199,91 | 1,90 | |
| % av kassaflödet | −456,78 | −890,69 | −38,61 | −40,22 | −8,65 | −8,33 | 147,42 | 15,59 | 2,96 | 2,78 | 4,76 | 5,75 | 183,94 | 33,53 | 52,51 | 91,75 | 44,48 | 73,04 | −693,07 | 12 879,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −68 | −96 | 261 | 257 | 303 | 301 | −196 | −279 | −635 | −610 | −587 | −554 | −238 | −287 | −240 | −239 | −260 | −254 | 540 | 448 |
| Ändring (%) | 41,31 | −372,27 | −1,61 | 18,11 | −0,62 | −165,06 | 42,41 | 127,60 | −3,97 | −3,73 | −5,63 | −57,13 | 21,00 | −16,44 | −0,44 | 8,95 | −2,34 | −312,25 | −16,98 | |
| % av kassaflödet | −257,98 | −773,68 | 78,65 | 81,23 | 67,40 | 64,48 | 1 499,49 | 339,51 | 153,56 | 156,55 | 169,85 | 177,85 | 2 615,30 | 325,93 | 560,40 | 919,55 | 469,88 | 1 448,95 | 550,65 | −8 336,80 |
| Kassaflöde | 26 | 12 | 332 | 316 | 450 | 467 | −13 | −82 | −414 | −390 | −346 | −312 | −9 | −88 | −43 | −26 | −55 | −18 | 98 | −5 |
| Ändring (%) | −52,88 | 2 578,15 | −4,73 | 42,34 | 3,89 | −102,80 | 528,98 | 403,21 | −5,80 | −11,27 | −9,87 | −97,08 | 870,88 | −51,40 | −39,32 | 113,22 | −68,33 | −658,51 | −105,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
