Kassaflödesanalys (TTM)
Timeless Resources Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 85 | 147 | 49 | −21 | −6 | −4 | −21 | −18 | −15 | −12 |
| Ändring (%) | 163,02 | 72,61 | −66,93 | −142,78 | −70,93 | −36,36 | 445,04 | −12,10 | −16,96 | −20,42 | |
| % av kassaflödet | 193,48 | 125,10 | 142,15 | 442,79 | 42,88 | 16,73 | 14,64 | 51,70 | 91,14 | 103,61 | 130,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −10 | −9 | −1 | 2 | −8 | −0 | −21 | 1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 402,96 | −7,81 | −93,38 | −385,54 | −576,73 | −98,52 | 17 457,26 | −104,72 | −171,34 | 240,17 | |
| % av kassaflödet | −11,29 | −13,96 | −8,47 | −5,29 | −3,42 | 21,86 | 0,44 | 50,59 | −4,79 | 4,68 | 25,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −14 | −42 | −42 | −19 | −14 | −23 | 4 | −4 | 1 | 5 |
| Ändring (%) | −10,42 | 199,50 | 0,80 | −54,59 | −26,71 | 65,19 | −119,52 | −186,22 | −117,75 | 663,25 | |
| % av kassaflödet | −92,51 | −20,37 | −40,17 | −381,35 | 39,20 | 38,56 | 87,56 | −11,08 | 19,15 | −4,65 | −56,31 |
| Kassaflöde | 17 | 68 | 104 | 11 | −49 | −36 | −26 | −41 | −20 | −15 | −9 |
| Ändring (%) | 306,78 | 51,90 | −89,38 | −541,74 | −25,50 | −27,25 | 54,28 | −50,13 | −26,96 | −36,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
