Kassaflödesanalys (TTM)
Sato Shoji Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 492 | 7 503 | −4 612 | −12 554 | −9 532 | 869 | 8 342 | 8 229 | 1 100 | 2 139 |
| Ändring (%) | −28,49 | −161,47 | 172,20 | −24,07 | −109,12 | 859,95 | −1,35 | −86,63 | 94,45 | |
| % av kassaflödet | 2 522,12 | 1 631,09 | 1 004,79 | −2 476,13 | −4 454,21 | 211,95 | 462,42 | −4 840,59 | 1 864,41 | 269,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −989 | −685 | −732 | −1 510 | −1 382 | 175 | −1 755 | −2 727 | −3 006 | −3 001 |
| Ändring (%) | −30,74 | 6,86 | 106,28 | −8,48 | −112,66 | −1 102,86 | 55,38 | 10,23 | −0,17 | |
| % av kassaflödet | −237,74 | −148,91 | 159,48 | −297,83 | −645,79 | 42,68 | −97,28 | 1 604,12 | −5 094,92 | −377,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 091 | −6 349 | 4 859 | 14 418 | 10 812 | −876 | −4 952 | −5 788 | 1 612 | 1 293 |
| Ändring (%) | −30,16 | −176,53 | 196,73 | −25,01 | −108,10 | 465,30 | 16,88 | −127,85 | −19,79 | |
| % av kassaflödet | −2 185,34 | −1 380,22 | −1 058,61 | 2 843,79 | 5 052,34 | −213,66 | −274,50 | 3 404,71 | 2 732,20 | 162,64 |
| Kassaflöde | 416 | 460 | −459 | 507 | 214 | 410 | 1 804 | −170 | 59 | 795 |
| Ändring (%) | 10,58 | −199,78 | −210,46 | −57,79 | 91,59 | 340,00 | −109,42 | −134,71 | 1 247,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
