Kassaflödesanalys (TTM)
TGS ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 528 | 355 | 320 | 268 | 256 | 328 | 313 | 353 | 344 | 343 | 425 | 395 | 556 | 585 | 500 | 533 | 595 | 629 | 796 | 886 |
| Ändring (%) | −32,86 | −9,84 | −16,23 | −4,34 | 28,11 | −4,77 | 12,94 | −2,53 | −0,31 | 23,99 | −7,10 | 40,76 | 5,09 | −14,50 | 6,54 | 11,72 | 5,68 | 26,63 | 11,28 | |
| % av kassaflödet | −616,94 | −277,80 | 6 196,96 | 1 075,33 | 1 400,40 | 1 674,11 | −821,82 | 1 128,34 | −5 905,06 | −1 276,75 | −5 689,10 | −356,81 | 6 992,97 | 7 053,35 | −1 037,79 | −2 820,63 | 4 398,52 | −850,28 | 10 533,42 | 2 136,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −471 | −390 | −249 | −168 | −156 | −200 | −244 | −227 | −253 | −273 | −275 | −335 | −416 | −428 | −497 | −486 | −387 | −400 | −403 | −449 |
| Ändring (%) | −17,03 | −36,27 | −32,49 | −7,01 | 28,15 | 22,12 | −7,24 | 11,77 | 7,60 | 0,97 | 21,70 | 24,27 | 2,79 | 16,13 | −2,27 | −20,33 | 3,27 | 0,78 | 11,47 | |
| % av kassaflödet | 549,56 | 305,81 | −4 821,66 | −674,25 | −853,53 | −1 020,69 | 642,55 | −724,53 | 4 348,07 | 1 014,69 | 3 682,00 | 302,52 | −5 234,64 | −5 164,42 | 1 032,14 | 2 573,45 | −2 861,86 | 540,63 | −5 330,10 | −1 083,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −131 | −97 | −74 | −84 | −91 | −101 | −99 | −92 | −92 | −99 | −162 | −172 | −136 | −152 | −51 | −62 | −196 | −294 | −387 | −393 |
| Ändring (%) | −25,67 | −23,75 | 12,71 | 8,99 | 10,58 | −2,15 | −6,58 | −0,27 | 8,15 | 62,66 | 6,39 | −20,67 | 11,43 | −66,59 | 21,60 | 217,77 | 49,70 | 31,66 | 1,71 | |
| % av kassaflödet | 152,81 | 76,18 | −1 437,26 | −335,56 | −497,91 | −513,79 | 259,18 | −294,34 | 1 576,09 | 369,68 | 2 160,86 | 155,22 | −1 714,50 | −1 833,76 | 105,42 | 327,03 | −1 450,57 | 397,22 | −5 116,57 | −948,70 |
| Kassaflöde | −86 | −128 | 5 | 25 | 18 | 20 | −38 | 31 | −6 | −27 | −7 | −111 | 8 | 8 | −48 | −19 | 14 | −74 | 8 | 41 |
| Ändring (%) | 49,10 | −104,04 | 382,77 | −26,55 | 7,16 | −293,98 | −182,26 | −118,62 | 361,09 | −72,17 | 1 381,17 | −107,18 | 4,19 | −681,07 | −60,80 | −171,64 | −646,67 | −110,22 | 448,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
