Kassaflödesanalys (TTM)
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 214 | 227 | 521 | 815 | 740 | 665 | 545 | 425 | 46 | −127 | −300 | 199 | 204 | 208 | 226 | 244 | 178 | 112 |
| Ändring (%) | 6,34 | 129,44 | 56,42 | −9,19 | −10,12 | −18,05 | −22,03 | −89,06 | −372,68 | 136,67 | −166,48 | 2,04 | 2,00 | 8,73 | 8,03 | −27,01 | −37,00 | |
| % av kassaflödet | −103,40 | −44,27 | −113,44 | −200,94 | 220,06 | 61,69 | 70,66 | 91,45 | −2,51 | 7,89 | 22,04 | −397,41 | 180,27 | 75,22 | 2 285,93 | −95,16 | −35,28 | −14,90 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −792 | −925 | −1 038 | −1 151 | −744 | −338 | −126 | 85 | −1 661 | −1 375 | −1 088 | 170 | 246 | 323 | 541 | 758 | 563 | 368 |
| Ändring (%) | 16,79 | 12,23 | 10,90 | −35,34 | −54,65 | −62,64 | −167,69 | −2 046,11 | −17,24 | −20,83 | −115,61 | 45,00 | 31,04 | 67,46 | 40,28 | −25,71 | −34,60 | |
| % av kassaflödet | 383,34 | 180,23 | 225,94 | 283,74 | −221,28 | −31,30 | −16,34 | 18,36 | 89,62 | 85,51 | 79,93 | −338,42 | 218,14 | 116,93 | 5 472,93 | −295,86 | −111,64 | −48,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 372 | 185 | 57 | −70 | 340 | 751 | 353 | −46 | −239 | −106 | 27 | −420 | −337 | −254 | −756 | −1 258 | −1 246 | −1 233 |
| Ändring (%) | −50,35 | −68,90 | −221,54 | −588,07 | 120,49 | −53,04 | −112,94 | 423,70 | −55,60 | −125,23 | −1 667,46 | −19,69 | −24,51 | 197,36 | 66,37 | −0,99 | −1,00 | |
| % av kassaflödet | −179,94 | −35,97 | −12,49 | 17,20 | 101,22 | 69,61 | 45,69 | −9,82 | 12,89 | 6,60 | −1,97 | 835,83 | −298,41 | −92,15 | −7 658,86 | 491,02 | 246,92 | 163,83 |
| Kassaflöde | −207 | −513 | −459 | −406 | 336 | 1 078 | 772 | 465 | −1 854 | −1 608 | −1 362 | −50 | 113 | 276 | 10 | −256 | −505 | −753 |
| Ändring (%) | 148,41 | −10,47 | −11,69 | −182,92 | 220,60 | −28,45 | −39,76 | −498,79 | −13,27 | −15,30 | −96,31 | −324,95 | 144,45 | −96,42 | −2 695,01 | 96,89 | 49,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
