TE5 Kassaflödesanalys - TTM - Terranet AB

Kassaflödesanalys (TTM)

Terranet AB Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−35	−30	−33	−36	−39	−42	−37	−33	−30	−28	−29	−33	−33	−34	−35	−35	−36	−37	−39	−37
Ändring (%)		−12,47	7,72	8,60	9,75	6,61	−12,23	−10,17	−7,58	−7,22	2,15	14,63	0,49	3,10	3,41	0,58	1,11	3,64	4,15	−5,59
% av kassaflödet	−244,18	−92,29	−62,27	−82,61	−74,60	−227,35	554,74	621,22	79,64	77,94	79,83	171,84	4 235,98	−1 488,83	−315,95	2 326,30	168,26	355,23	161,56	895,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3	−3	−5	−42	−44	−43	−43	−11	−8	−8	−8	−3	−3	−3	−3	−4	−4	−5	−6	−7
Ändring (%)		6,39	45,83	787,06	5,24	−1,98	−0,61	−74,99	−21,99	1,50	−9,32	−61,56	2,89	3,07	−1,09	16,34	7,97	19,10	28,97	16,43
% av kassaflödet	−21,23	−9,76	−8,91	−96,56	−83,62	−234,31	647,46	201,88	21,84	23,39	21,27	15,35	387,45	−136,14	−27,63	235,34	18,18	44,10	24,84	169,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	52	67	90	120	135	103	73	38	1	0	0	17	35	40	49	38	18	31	21	39
Ändring (%)		28,05	35,26	33,50	12,41	−23,91	−29,41	−47,38	−98,52	−14,74	−18,75	4 178,97	111,64	11,89	25,22	−24,16	−50,93	69,91	−33,79	90,17
% av kassaflödet	365,41	202,04	171,18	279,17	258,22	561,66	−1 102,20	−723,10	−1,48	−1,33	−1,08	−87,11	−4 522,28	1 724,92	443,24	−2 460,92	−86,38	−298,97	−86,43	−965,07

Kassaflöde	14	33	53	43	52	18	−7	−5	−38	−36	−36	−19	−1	2	11	−2	−21	−10	−24	−4
Ändring (%)		131,58	59,65	−18,14	21,53	−65,02	−135,97	−19,79	620,95	−5,20	−0,27	−46,75	−95,92	−393,34	387,30	−113,66	1 297,90	−50,91	129,01	−82,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Terranet AB - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings