Kassaflödesanalys (TTM)
TCL Electronics Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 527 | 2 669 | 2 811 | 796 | 268 | −259 | 553 | 1 365 | 1 520 | 1 674 | 1 639 | 1 603 | 1 784 | 1 964 | 2 297 | 2 630 |
| Ändring (%) | 5,62 | 5,32 | −71,70 | −66,26 | −196,42 | −313,75 | 146,78 | 11,33 | 10,18 | −2,12 | −2,17 | 11,26 | 10,12 | 16,95 | 14,49 | |
| % av kassaflödet | 115,39 | 369,78 | −376,66 | 70,76 | −28,05 | 8,52 | −21,45 | −64,44 | −126,84 | −602,11 | 306,94 | 119,12 | 79,25 | 62,25 | 385,90 | −133,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −178 | −1 810 | −3 443 | −822 | −1 709 | −2 595 | −1 683 | −772 | 334 | 1 439 | 730 | 22 | 260 | 498 | −838 | −2 174 |
| Ändring (%) | 918,30 | 90,18 | −76,12 | 107,82 | 51,88 | −35,14 | −54,17 | −143,25 | 331,22 | −49,25 | −97,04 | 1 100,94 | 91,67 | −268,52 | 159,34 | |
| % av kassaflödet | −8,12 | −250,78 | 461,25 | −73,13 | 178,57 | 85,42 | 65,30 | 36,43 | −27,85 | −517,46 | 136,78 | 1,61 | 11,53 | 15,77 | −140,83 | 110,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −854 | −1 040 | −1 227 | 1 125 | 437 | −250 | −1 243 | −2 236 | −2 409 | −2 583 | −1 414 | −246 | 219 | 684 | −827 | −2 338 |
| Ändring (%) | 21,85 | 17,93 | −191,72 | −61,12 | −157,23 | 396,64 | 79,86 | 7,74 | 7,19 | −45,23 | −82,59 | −188,92 | 212,46 | −220,85 | 182,75 | |
| % av kassaflödet | −38,98 | −144,12 | 164,38 | 100,09 | −45,72 | 8,24 | 48,23 | 105,58 | 201,10 | 928,70 | −264,91 | −18,30 | 9,73 | 21,69 | −138,92 | 118,99 |
| Kassaflöde | 2 190 | 722 | −746 | 1 124 | −957 | −3 038 | −2 578 | −2 118 | −1 198 | −278 | 534 | 1 346 | 2 251 | 3 156 | 595 | −1 965 |
| Ändring (%) | −67,04 | −203,40 | −250,63 | −185,12 | 217,49 | −15,14 | −17,84 | −43,44 | −76,79 | −292,00 | 152,08 | 67,24 | 40,20 | −81,14 | −430,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
