Kassaflödesanalys (TTM)
tick Trading Software AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 37,13 | 27,08 | 43,88 | 30,50 | −15,78 | −18,74 | −91,81 | −285,31 | 14,61 | −126,15 | 468,54 | 3,19 | 3,09 | |
| % av kassaflödet | 371,39 | 208,10 | 166,17 | 144,97 | 135,75 | 151,67 | 183,03 | −10,07 | 30,51 | 33,59 | −21,45 | 276,13 | 277,63 | 279,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −30,98 | −44,88 | 1,94 | 1,91 | 334,33 | 76,98 | 5,26 | −60,89 | −5,52 | −44,30 | −116,23 | −200,80 | 199,21 | |
| % av kassaflödet | −21,64 | −6,10 | −2,11 | −1,31 | −0,96 | −5,51 | −14,47 | 10,24 | 6,55 | 5,94 | 8,08 | 2,97 | −2,92 | −8,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −0,05 | −0,05 | 12,42 | 11,05 | 0,01 | 0,01 | 116,55 | −61,41 | −0,00 | −23,21 | −30,23 | 0,12 | 0,12 | |
| % av kassaflödet | −249,75 | −102,00 | −64,06 | −43,67 | −34,79 | −46,16 | −68,56 | 99,83 | 62,95 | 60,47 | 113,37 | −179,10 | −174,71 | −170,54 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | −4 | −3 | −3 | −1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 144,74 | 59,14 | 64,92 | 39,37 | −24,62 | −32,67 | −248,71 | −38,80 | 4,09 | −59,04 | −144,16 | 2,63 | 2,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
