Kassaflödesanalys (TTM)
Trimble Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-02 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 606 | 672 | 744 | 798 | 784 | 750 | 675 | 524 | 440 | 391 | 447 | 540 | 604 | 597 | 622 | 567 | 515 | 531 | 453 | 312 |
| Ändring (%) | 10,91 | 10,79 | 7,13 | −1,77 | −4,21 | −10,02 | −22,48 | −15,87 | −11,17 | 14,24 | 20,94 | 11,80 | −1,19 | 4,20 | −8,81 | −9,20 | 3,14 | −14,72 | −31,13 | |
| % av kassaflödet | −100 983,33 | 1 385,57 | 1 557,53 | 276,94 | 238,00 | 852,84 | 729,27 | −389,80 | −215,35 | −715,17 | 65,63 | −479,17 | −704,31 | −1 860,12 | −80,13 | 80,28 | 61,99 | 104,42 | 1 595,77 | −46,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −451 | −232 | −27 | 38 | 63 | −204 | −208 | −74 | −407 | −226 | −241 | −2 449 | −2 138 | −2 068 | −2 044 | 1 853 | 1 856 | 1 861 | 1 850 | −37 |
| Ändring (%) | −48,57 | −88,52 | −244,74 | 64,42 | −421,48 | 2,06 | −64,32 | 448,85 | −44,36 | 6,32 | 917,79 | −12,67 | −3,29 | −1,17 | −190,67 | 0,17 | 0,26 | −0,59 | −102,01 | |
| % av kassaflödet | 75 116,67 | −477,94 | −55,65 | 13,37 | 19,23 | −231,25 | −224,30 | 55,17 | 198,88 | 413,71 | −35,34 | 2 170,92 | 2 492,42 | 6 442,68 | 263,22 | 262,20 | 223,35 | 365,71 | 6 514,44 | 5,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −158 | −400 | −687 | −562 | −520 | −448 | −370 | −560 | −200 | −199 | 494 | 1 798 | 1 437 | 1 432 | 646 | −1 710 | −1 553 | −1 864 | −2 273 | −967 |
| Ändring (%) | 152,56 | 71,57 | −18,10 | −7,48 | −13,97 | −17,24 | 51,12 | −64,37 | −0,25 | −348,29 | 263,95 | −20,11 | −0,36 | −54,88 | −364,81 | −9,21 | 20,05 | 21,93 | −57,46 | |
| % av kassaflödet | 26 416,67 | −825,36 | −1 436,82 | −195,31 | −158,08 | −508,75 | −400,11 | 416,90 | 97,56 | 363,80 | 72,57 | −1 594,24 | −1 674,48 | −4 459,50 | −83,18 | −241,99 | −186,85 | −366,32 | −8 003,87 | 142,57 |
| Kassaflöde | −1 | 48 | 48 | 288 | 329 | 88 | 93 | −134 | −204 | −55 | 681 | −113 | −86 | −32 | −776 | 707 | 831 | 509 | 28 | −678 |
| Ändring (%) | −8 183,33 | −1,44 | 502,51 | 14,31 | −73,27 | 5,23 | −245,03 | 52,27 | −73,25 | −1 344,79 | −116,57 | −23,94 | −62,59 | 2 319,00 | −191,02 | 17,59 | −38,77 | −94,42 | −2 488,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
