T5Z Kassaflödesanalys - TTM - Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 799	1 761	1 646	1 771	1 897	2 677	3 042	2 408	2 856	2 753	2 697	2 829	2 816	2 501	2 340	2 870	2 152	1 906	1 638	2 025
Ändring (%)		−2,11	−6,53	7,58	7,12	41,13	13,61	−20,83	18,59	−3,60	−2,03	4,90	−0,48	−11,17	−6,44	22,63	−25,00	−11,44	−14,08	23,64
% av kassaflödet	4 185,58	9 830,03	−2 318,52	563,80	710,75	362,42	318,53	−4 860,71	542,33	730,71	−473,03	1 405,83	824,30	1 298,22	417,65	359,13	−1 068,28	−1 231,77	3 229,00	1 464,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 170	−1 177	−993	−420	−737	−1 045	−1 107	−1 384	−1 344	−1 325	−2 172	−1 801	−1 633	−1 470	−1 028	−1 065	−1 571	−1 375	−1 201	−1 617
Ändring (%)		0,59	−15,66	−57,73	75,75	41,77	5,90	24,99	−2,91	−1,41	63,95	−17,09	−9,28	−9,99	−30,07	3,55	47,56	−12,46	−12,64	34,62
% av kassaflödet	−2 721,59	−6 568,44	1 397,90	−133,56	−276,25	−141,51	−115,93	2 793,05	−255,14	−351,59	380,88	−894,70	−478,22	−763,15	−183,50	−133,24	779,78	888,74	−2 368,84	−1 170,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−533	−506	−655	−968	−828	−854	−960	−1 039	−968	−1 016	−1 045	−785	−769	−766	−655	−840	−659	−488	−268	−236
Ändring (%)		−5,02	29,41	47,81	−14,51	3,20	12,37	8,20	−6,78	4,94	2,83	−24,88	−2,07	−0,30	−14,51	28,18	−21,50	−25,91	−45,07	−11,99
% av kassaflödet	−1 239,90	−2 825,55	922,63	−308,27	−310,17	−115,66	−100,53	2 096,71	−183,88	−269,72	183,26	−390,01	−225,04	−397,78	−116,92	−105,09	327,16	315,60	−528,94	−170,81

Kassaflöde	43	18	−71	314	267	739	955	−50	527	377	−570	201	342	193	560	799	−201	−155	51	138
Ändring (%)		−58,32	−496,31	−542,40	−15,03	176,76	29,27	−105,19	−1 162,90	−28,45	−251,34	−135,30	69,72	−43,60	190,83	42,61	−125,21	−23,19	−132,77	172,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings

MX:TX
US:TX	34,31 US$