Kassaflödesanalys (TTM)
Edil San Felice S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 59,11 | 108,25 | 51,98 | −48,36 | −93,65 | −44,84 | −81,28 | 2 629,24 | 96,34 | |
| % av kassaflödet | −133,09 | 415,16 | 136,86 | 112,94 | 103,57 | 29,35 | −18,41 | −1,10 | −9,61 | −11,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −3 | −3 | −3 | −8 | −13 | −13 | −14 | −12 | −11 |
| Ändring (%) | −54,35 | 0,72 | 0,71 | 191,58 | 65,70 | 2,39 | 2,33 | −11,48 | −12,97 | |
| % av kassaflödet | 606,04 | −542,40 | −86,48 | −47,29 | −244,87 | −1 810,30 | 2 107,66 | 687,54 | 195,00 | 101,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 13 | 12 | 5 | −1 |
| Ändring (%) | −68,92 | 37,94 | 27,51 | 295,53 | 74,72 | −6,99 | −7,52 | −54,56 | −120,05 | |
| % av kassaflödet | −372,95 | 227,24 | 49,62 | 34,35 | 241,30 | 1 880,95 | −1 989,25 | −586,44 | −85,39 | 10,19 |
| Kassaflöde | −1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | −1 | −2 | −6 | −11 |
| Ändring (%) | −151,01 | 531,74 | 84,17 | −43,69 | −77,59 | −187,94 | 213,71 | 212,10 | 67,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
