Kassaflödesanalys (TTM)
Treasure ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 43 | 75 | 76 | 77 | 44 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 |
| Ändring (%) | 75,75 | 1,16 | 1,15 | −42,70 | −74,53 | −10,12 | −11,26 | 2,97 | 2,88 | 17,98 | 15,24 | 1,34 | 1,32 | 9,44 | 8,63 | −3,19 | −3,29 | 9,18 | 8,41 | |
| % av kassaflödet | 144,69 | 124,04 | 158,05 | 215,88 | −4 311,59 | −29,79 | −32,12 | −35,61 | −43,68 | −55,59 | −121,11 | −911,19 | −407,88 | −265,21 | −263,17 | −261,47 | −318,63 | −415,67 | −748,01 | −2 304,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 204,62 | 17,93 | 15,20 | −47,80 | −91,55 | 240,67 | 70,65 | −71,67 | −253,04 | 115,61 | 53,62 | −14,22 | −16,57 | −6,47 | −6,92 | −12,31 | −14,04 | −15,99 | −19,03 | |
| % av kassaflödet | −1,38 | −2,06 | −3,06 | −4,75 | 86,51 | 0,20 | 0,81 | 1,73 | 0,58 | −1,10 | −4,39 | −44,05 | −16,69 | −8,94 | −7,58 | −6,45 | −7,12 | −8,26 | −11,44 | −26,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −13 | −27 | −40 | −44 | −49 | −41 | −34 | −30 | −27 | −21 | −15 | −17 | −19 | −20 | −22 | −20 | −19 | −19 | −18 |
| Ändring (%) | 4,08 | 98,58 | 49,64 | 11,65 | 10,44 | −15,53 | −18,39 | −10,28 | −11,46 | −22,07 | −28,32 | 12,54 | 11,14 | 9,29 | 8,50 | −8,07 | −8,77 | −0,47 | −0,48 | |
| % av kassaflödet | −43,31 | −21,99 | −54,99 | −111,13 | 4 325,04 | 129,59 | 131,30 | 133,87 | 143,10 | 156,69 | 225,51 | 1 055,31 | 524,59 | 374,15 | 370,74 | 367,91 | 425,74 | 523,93 | 859,42 | 2 430,92 |
| Kassaflöde | 30 | 61 | 48 | 36 | −1 | −38 | −32 | −25 | −21 | −17 | −9 | −1 | −3 | −5 | −6 | −6 | −5 | −4 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 105,00 | −20,60 | −25,95 | −102,87 | 3 585,83 | −16,64 | −19,95 | −16,07 | −19,14 | −45,85 | −84,68 | 126,39 | 55,83 | 10,29 | 9,33 | −20,55 | −25,87 | −39,33 | −64,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
